第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2231.61万元，支出总计2231.61万元。与2015年相比，收、支总计各增加781.12万元，增长53.85%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2231.61万元，其中：财政拨款收入 2231.61万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2231.61万元，其中：基本支出1817.68万元，占81.45%；项目支出413.93万元，占18.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2231.61万元，其中：一般公共预算财政拨款2231.61万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计2231.61万元，其中：城乡社区（类）支出2231.61万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2231.61万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长781.12万元，增长53.85%%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1934.97万元，支出决算为2231.61万元，完成年初预算的115.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和环卫装备购置增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于城管执法支出。年初预算为1934.97万元，支出决算为2231.61万元，完成年初预算的115.00%。决算数大于预算数主要原因是人员工资和环卫装备购置增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1817.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费931.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费886.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为115.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费113.57万元，公务接待费2.17万元。

2016年“三公”费决算比年初预算数减少7.26万元，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费减少3.43万元、公务接待费减少3.83万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格要求，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是中央八项规定后，部门公务接待任务减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费113.57万元。主要用于城管执法。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为31辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出2.17万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级及同级兄弟单位检查指导和学习交流，共计接待14批次，172人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，沂水县城市管理行政执法局机关运行经费支出533.29万元，比2015年增长270.79万元，增长103.15%，沿街广告提升制作、车辆租赁、执法服装采购和公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额275.88万元，其中：政府采购货物金额275.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆7辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车24辆，其他用车主要是压缩式垃圾车、扫路车、多功能抑尘车等环卫装备车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。