第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5714.5万元，支出总计5714.5万元。与2015年相比，收、支总计各增加3091.74万元，增加117.88%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入5714.5万元，其中：财政拨款收入5714.5万元，占 100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出5714.5万元，其中：基本支出3186.15万元，占55.76 %；项目支出2528.35万元，占44.24%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计5714.5万元，其中：一般公共预算财政拨款5714.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款 0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计5714.5万元，其中：一般公共服务（类）支出5714.5万元，占 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5714.5万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了3091.74万元，增加117.88 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6170.53万元，支出决算为5714.5万元，完成年初预算的92.61 %。决算数小于预算数的主要原因垃圾焚烧发电项目晚于计划节点。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于城乡社区环境卫生管理支出。年初预算为 6170.53万元，支出决算为5714.5万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于预算数主要原因是垃圾焚烧发电项目晚于计划节点。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3646.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费460.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3186.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

沂水县环境卫生管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县环境卫生管理处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.69万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费20.87万元，公务接待费1.82万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.68万元，主要原因是公务接待费比预算数减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平20.87万元、公务接待费减少1.68万元。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费20.87万元。主要用于后勤车辆的维修保险燃油。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于迎接上级检查与外单位来我处考察学习，共计接待20批次，304人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，沂水环卫处机关运行经费支出5714.5万元，比2015年增长3091.75万元，增长117.88%，城乡环卫一体化增加1000万，新增垃圾焚烧项目872.3万元，公厕增加、车辆增加、人员增加，相应的费用人员工资车辆维修维护燃油等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额50万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆75辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车70辆，其他用车主要是洒水车，机扫车，餐厨车，垃圾压块车，垃圾装卸车，垃圾侧翻车，摇臂车，扫雪车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。