| 索 引 号: | 02-27-2017-000008 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-02-27 |
| 发布机构: | 沂水县经济开发区 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂水经济开发区2017年预算公开
2017年沂水经济开发区部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年部门收支预算总表（功能分类）
二、2017年部门收支预算总表（经济分类）
三、2017年部门支出预算表
四、2017年部门基本支出预算表
五、2017年部门政府性基金支出情况表
六、2017年部门政府采购预算表
七、2017年部门“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
经济开发区现有编制99人，辖16个行政村，四个项目区，设九局、一办。主要职能是招商引资、项目落地服务、投产企业运行服务和辖区社会事务管理。
二、部门预算单位构成
经济开发区部门预算包括：单位预算。
纳入经济开发区2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
沂水经济开发区管委会 |
|
2 |
沂水经济开发区庐山服务局 |
|
3 |
沂水经济开发区招商局（5个局） |
|
4 |
沂水经济开发区社会事务局 |
|
5 |
沂水经济开发区发展服务局 |
|
6 |
沂水经济开发区财政局 |
|
7 |
沂水经济开发区办公室 |
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年经济开发区部门收支预算总表（功能分类）
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
一、财政拨款收入 |
1493.36 |
一般公共服务 |
1211.36 |
财力拨款（补助） |
1493.36 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1211.36 |
纳入预算管理的行政性收费 |
行政运行 |
||
纳入预算管理的专项收入 |
农林水支出 |
229.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
农村综合改革 |
229.00 |
|
罚没收入 |
其它农村综合改革 |
||
政府住房基金收入 |
社会保障和就业 |
53.00 |
|
其他预算内资金 |
抚恤 |
53.00 |
|
二、财政专户核拨资金 |
其它优抚支出 |
||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|||
四、其他收入 |
|||
本年收入合计 |
1493.36 |
本年支出合计 |
|
五、上级补助收入 |
上缴上级支出 |
||
六、上年结转、结余 |
结转下年 |
||
其中：一般公共预算结转 |
|||
政府性基金结转 |
|||
专户结转 |
|||
收入总计 |
1493.36 |
支出总计 |
1493.36 |
表2. 2017年经济开发区部门收支预算总表（经济分类）
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
1493.36 |
（按经济分类） |
|
一般公共预算 |
一、基本支出 |
1079.36 |
|
政府性基金预算 |
1、工资福利支出 |
715.91 |
|
国有资本经营预算 |
1493.36 |
2、对个人和家庭补助支出 |
162.08 |
二、财政专户管理资金 |
3、商品服务支出 |
201.37 |
|
三、事业收入 |
4、离退休公用支出 |
||
四、事业单位经营收入 |
二、项目支出 |
414.00 |
|
五、其他收入 |
三、上缴上级支出 |
||
本年收入合计 |
1493.36 |
本年支出合计 |
1493.36 |
六、上级补助收入 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
|||
八、用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
九、上年结转 |
|||
收入总计 |
1493.36 |
支出总计 |
1493.36 |
表3.2017年经济开发区部门支出预算表
单位：万元
功能科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||||||||||||||||||
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖励金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
||||||||||
合计 |
1493.36 |
1079.36 |
286.62 |
264.44 |
23.88 |
140.97 |
63.81 |
85.98 |
0.53 |
11.76 |
201.37 |
414.00 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1277.76 |
1079.36 |
286.62 |
264.44 |
23.88 |
140.97 |
63.81 |
85.98 |
0.53 |
11.76 |
201.37 |
198.40 |
||||||||||||||
03 |
政府办公厅室及相关支出 |
1277.76 |
1079.36 |
286.62 |
264.44 |
23.88 |
140.97 |
63.81 |
85.98 |
0.53 |
11.76 |
201.37 |
198.40 |
||||||||||||||
20 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公） |
1277.76 |
1079.36 |
286.62 |
264.44 |
23.88 |
140.97 |
63.81 |
85.98 |
0.53 |
11.76 |
201.37 |
144.60 |
||||||||||||
20 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
53.80 |
53.80 |
||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
215.60 |
215.60 |
||||||||||||||||||||||||
01 |
城乡社区管理事务 |
215.61 |
215.60 |
||||||||||||||||||||||||
212 |
01 |
01 |
行政运行（城乡社区管理 |
215.60 |
215.60 |
||||||||||||||||||||||
表4.2017年经济开发区部门基本支出预算表 |
|
(经济分类）单位：万元 |
|
科 目 |
2017年预算数 |
合计 |
1,079.36 |
工资福利支出 |
715.91 |
基本工资 |
286.62 |
津贴补贴 |
264.44 |
奖金 |
23.88 |
社会保障缴费 |
140.97 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
162.08 |
退职（役）费 |
0.00 |
生活补助 |
0.00 |
住房公积金 |
63.81 |
住房补贴 |
85.98 |
奖励金 |
0.53 |
采暖补贴 |
85.98 |
其他对个人和家庭补助 |
0.00 |
商品和服务支出 |
201.37 |
办公费 |
14.85 |
印刷费 |
3.78 |
咨询费 |
1.00 |
手续费 |
0.00 |
水费 |
4.00 |
电费 |
11.00 |
邮电费 |
9.00 |
取暖费 |
5.00 |
物业管理费 |
0.00 |
差旅费 |
15.30 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
维修（护）费 |
0.00 |
租赁费 |
21.50 |
会议费 |
9.72 |
培训费 |
8.82 |
公务接待费 |
23.40 |
专用材料 |
0.00 |
被装购置 |
0.00 |
专用燃料 |
0.00 |
劳务费 |
36.00 |
委托业务费 |
0.00 |
工会经费 |
5.00 |
福利费 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
33.00 |
其他交通费用 |
0.00 |
税金及其他附加费用 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
表5. 2017年经济开发区部门政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
2017年基金支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
表6. 2017年经济开发区部门政府采购预算表
单位：万元
项目名称 |
政府采购目录 |
主要规格要求 |
参考单价 |
数量 |
计量单位 |
采购方式 |
采购时间 |
采购资金总计 |
合计 |
11.2 |
|||||||
办公设备购置 |
碳粉 |
0.05 |
10 |
自行采购 |
0.50 |
|||
办公设备购置 |
硒鼓 |
0.10 |
5 |
自行采购 |
0.50 |
|||
办公设备购置 |
其他办公设备 |
0.22 |
5 |
自行采购 |
2.20 |
|||
办公设备购置 |
激光打印机 |
0.15 |
4 |
自行采购 |
0.60 |
|||
办公设备购置 |
台、桌类 |
0.50 |
4 |
自行采购 |
2.00 |
|||
办公设备购置 |
小型计算机 |
0.35 |
4 |
自行采购 |
2017-04-12 |
1.40 |
||
车辆 保险 |
保险 |
0.40 |
10 |
自行采购 |
2017-03至2017-11 |
4.00 |
||
表7. 2017年经济开发区部门“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
56.40 |
33.00 |
33.00 |
23.4 |
|||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为 1493.36 万元，其中：财政拨款收入1493.36万元，财政专户核拨资金 万元。
2017年支出预算为1493.36 万元，其中：一般公共服务支出1211.36 万元，社会保障和就业支出229 万元，民政优抚53万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 56.40 万元。比2016年预算减少2.6 万元。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年持平。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 33.00万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年23.4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2016年预算减少2.6 万元，主要原因是控制公务接待支出。
