| 索 引 号: | yishuixjtysj2236008/2018-0000086 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-09-18 |
| 发布机构: | 沂水县交通运输局 | 公开范围: | 全社会 | ||
2016年沂水县交通运输局部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
我局现有干部职工312人，离退休人员76人，其他人员20人，下设办公室等9个行政科室；农村公路管理处等2个正科级事业单位和交通监察大队等3个副科级事业单位；沂城街道办事处等18个基层管理站所；违章处理室等4个股级单位。其主要职能是负责全县农村公路规划、建设、养护、管理和指导工作，承担道路、水路、城市客运市场监管责任，负责我县铁路建设的协调服务工作，负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。完成县委、县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
沂水县交通运输局部门决算包括：局本级决算
纳入沂水县交通运输局2016年部门决算汇编范围的单位共36个，包括：
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
局机关
|
|
2
|
农村公路管理处
|
正科级事业单位
|
3
|
铁路建设领导小组办公室
|
正科级事业单位
|
4
|
运输管理处
|
副科级事业单位
|
5
|
交通监察大队
|
副科级事业单位
|
6
|
交通治超检测站
|
副科级事业单位
|
7
|
沂城街道办事处等18个基层交管所
|
|
8
|
违章处理室等4个股级单位
|
|
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
10418.29
|
一、交通运输支出
|
30
|
9600.09
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
|
31
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
|
32
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
|
33
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
35
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
10418.29
|
本年支出合计
|
54
|
9600.09
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
818.21
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合计
|
29
|
10418.29
|
合计
|
58
|
10418.29
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
|
其他收入
|
||
上缴收入
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
10418.29
|
10418.29
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
10418.29
|
10418.29
|
|
|
|
|
|
||
21401
|
公路水路运输
|
7643.55
|
7643.55
|
|
|
|
|
|
||
2140101
|
行政运行
|
2892.92
|
2892.92
|
|
|
|
|
|
||
2140106
|
公路养护
|
289.63
|
289.63
|
|
|
|
|
|
||
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
4461
|
4461
|
|
|
|
|
|
||
21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
792.74
|
792.74
|
|
|
|
|
|
||
2140401
|
对城市公交的补贴
|
473.01
|
473.01
|
|
|
|
|
|
||
2140402
|
对农村道路客运的补贴
|
166.74
|
166.74
|
|
|
|
|
|
||
2140403
|
对出租车的补贴
|
153
|
153
|
|
|
|
|
|
||
21406
|
车辆购置税支出
|
1982
|
1982
|
|
|
|
|
|
||
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
1617
|
1617
|
|
|
|
|
|
||
2140699
|
车辆购置税其他支出
|
365
|
365
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
9600.09
|
2892.92
|
6707.16
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
9600.09
|
2892.92
|
6707.16
|
|
|
|
||
21401
|
公路水路运输
|
7643.55
|
2892.92
|
4750.63
|
|
|
|
||
2140101
|
行政运行
|
2892.92
|
2892.92
|
|
|
|
|
||
2140106
|
公路养护
|
289.63
|
|
289.63
|
|
|
|
||
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
4461
|
|
4461
|
|
|
|
||
21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
339.53
|
|
339.53
|
|
|
|
||
2140401
|
对城市公交的补贴
|
177.46
|
|
177.46
|
|
|
|
||
2140402
|
对农村道路客运的补贴
|
9.07
|
|
9.07
|
|
|
|
||
2140403
|
对出租车的补贴
|
153
|
|
153
|
|
|
|
||
21406
|
车辆购置税支出
|
1617
|
|
1617
|
|
|
|
||
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
1617
|
|
1617
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
10418.29
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
||||||
|
6
|
|
……
|
20
|
|
|
|
||||||
|
7
|
|
十三、交通运输支出
|
21
|
9600.09
|
9600.09
|
|
||||||
|
8
|
|
……
|
22
|
|
|
|
||||||
本年收入合计
|
9
|
10418.29
|
本年支出合计
|
23
|
9600.09
|
9600.09
|
|
||||||
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
818.21
|
818.21
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
||||||
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
||||||
合计
|
14
|
10418.29
|
合计
|
28
|
10418.29
|
10418.29
|
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
9600.09
|
2892.92
|
6707.16
|
214
|
交通运输支出
|
9600.09
|
2892.92
|
6707.16
|
||
21401
|
公路水路运输
|
7643.55
|
2892.92
|
4750.63
|
||
2140101
|
行政运行
|
2892.92
|
2892.92
|
|
||
2140106
|
公路养护
|
289.63
|
|
289.63
|
||
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
4461
|
|
4461
|
||
21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
339.53
|
|
339.53
|
||
2140401
|
对城市公交的补贴
|
177.46
|
|
177.46
|
||
2140402
|
对农村道路客运的补贴
|
9.07
|
|
9.07
|
||
2140403
|
对出租车的补贴
|
153
|
|
153
|
||
21406
|
车辆购置税支出
|
1617
|
|
1617
|
||
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
1617
|
|
1617
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
|
|
|||||||||
301
|
工资福利支出
|
2194.2
|
302
|
商品和服务支出
|
415.31
|
310
|
其他资本性支出
|
27.95
|
|
30101
|
基本工资
|
1057.11
|
30201
|
办公费
|
21.41
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1137.09
|
30202
|
印刷费
|
17.23
|
31002
|
办公设备购置
|
27.95
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
1
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
0.01
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
2.91
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
26.57
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
15.63
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
42.72
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
255.46
|
30211
|
差旅费
|
42.76
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
72.45
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
2.37
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
3.06
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
8.34
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.35
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
4.53
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
210.37
|
30227
|
委托业务费
|
12.1
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
1.49
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
39.98
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
112.66
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
4.05
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.17
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
20.67
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
2449.66
|
公用经费合计
|
443.26
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
||||||||
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附：沂水县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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2016年度预算数
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2016年度决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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134.6
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128.5
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128.5
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6.1
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112.66
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112.66
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3.35
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计10418.29万元，支出总计10418.29万元。与2015年相比，收、支总计各增加2640.77万元，增长33.95%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入10418.29万元，其中：财政拨款收入10418.29万元，占100%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出9600.09万元，其中：基本支出2892.92万元，占30.13%；项目支出6707.16万元，占69.87%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计10418.29万元，其中：一般公共预算财政拨款10418.29万元，占100%。
2016年度财政拨款支出决算总计10418.29万元，其中：一般公共服务（类）支出9600.09万元，占92.15%；年末财政拨款结转和结余818.21万元，占7.85%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为9600.09万元，占本年支出合计的92.15%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1822.57万元，增长23.43%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3624.91万元，支出决算为9600.09万元，完成年初预算的264.84%。决算数大于预算数的主要原因是公路养护、其他公路水路运输、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴和车辆购置税用于农村公路建设支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2892.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2449.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费443.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
沂水县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为116.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费112.66万元，公务接待费3.35万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少18.59万元，主要原因是公车改革，公务用车数量减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少15.84万元、公务接待费减少2.75万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实公车改革要求和上级相关规定，公车运行管理更加严格规范。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实《沂水县党政机关国内公务接待管理办法》和单位制定的《沂水县交通运输局公务接待管理办法》的有关规定，严格按照要求进行公务接待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆，；公务用车运行维护费112.66 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年底财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公路网化检查、招商引资、安全检查、公路养护评比等，共计接待44批次，572人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，沂水县交通运输局机关运行经费支出2892.92万元，比2015年增长192.27万元，增长7.12%，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额31.72万元，其中：政府采购货物金额31.72万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 8 辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
