| 索 引 号: | yishuixjtysj2236008/2018-0000086 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2018-03-29 |
| 发布机构: | 沂水县交通运输局 | 公开范围: | 全社会 | ||
2018年沂水县交通运输局部门预算
2018年沂水县交通运输局部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收入支出预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
七、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
八、部门政府性基金预算收入支出预算表
九、部门“三公”经费支出预算表
十、部门政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算安排情况
三、机关运行经费预算情况
四、国有资产占用情况
五、绩效目标设置情况
六、政府采购支出情况
七、“三公”经费预算情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
我局现有干部职工308人，离退休人员81人，其他人员20人，下设办公室等9个行政科室；农村公路管理处等3个正科级事业单位和运输管理处1个副科级事业单位；沂城街道办事处等10个交通运输管理所；海事处等3个股级单位。其主要职能是负责全县农村公路规划、建设、养护、管理和指导工作，承担道路、水路、城市客运市场监管责任，负责我县铁路建设的协调服务工作，负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
沂水县交通运输局部门预算包括：3个正科级单位、1个副科级单位、海事处等3个股级单位和10个交通运输管理所预算、局属行政科室预算。
纳入沂水县交通运输局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
农村公路管理处
|
正科级事业单位
|
2
|
铁路建设领导小组办公室
|
正科级事业单位
|
3
|
交通运输综合执法大队
|
正科级事业单位
|
4
|
运输管理处
|
副科级事业单位
|
5
|
沂城街道办事处等10个交通运输管理所
|
|
6
|
海事处等3个股级单位
|
|
第二部分 2018年部门预算表
表1、部门收入支出预算总表
|
|
|
单位：万元
|
收入
|
|
||
项目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
3,576.77
|
一般公共服务支出
|
|
二、财政专户核拨资金
|
|
外交支出
|
|
三、上级补助收入
|
|
国防支出
|
|
四、事业收入
|
|
公共安全支出
|
|
五、经营收入
|
|
教育支出
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
科学技术支出
|
|
七、其他收入
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
交通运输支出
|
3,576.77
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,576.77
|
本年支出合计
|
3,576.77
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
上年结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
3,576.77
|
合计
|
3,576.77
|
表2、部门收入预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
科目编码
|
单位编码
|
单位和科目名称
|
总计
|
财政拨款收入
|
财政专户核拨资金
|
上级转移支付
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
上年结转、结余
|
|||||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||
|
|
|
|
合计
|
3576.77
|
3576.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
404
|
交通运输局
|
3576.77
|
3576.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
404001
|
交通运输局
|
3576.77
|
3576.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
214
|
|
|
|
交通运输支出
|
3576.77
|
3576.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01
|
|
|
公路水路运输
|
3576.77
|
3576.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
214
|
01
|
01
|
404001
|
行政运行（公路水路运输）
|
3576.77
|
3576.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
214
|
01
|
06
|
404001
|
公路养护（公路水路运输）
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
表3、部门支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||
科目编码
|
单位编码
|
单位和科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
|||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,576.77
|
3,504.77
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
404
|
交通运输局
|
3,576.77
|
3,504.77
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
404001
|
交通运输局
|
3,576.77
|
3,504.77
|
72.00
|
|
|
|
|
214
|
|
|
|
交通运输支出
|
3,576.77
|
3,504.77
|
72.00
|
|
|
|
|
|
01
|
|
|
公路水路运输
|
3,576.77
|
3,504.77
|
72.00
|
|
|
|
|
214
|
01
|
01
|
404001
|
行政运行（公路水路运输）
|
3,548.77
|
3,504.77
|
44.00
|
|
|
|
|
214
|
01
|
06
|
404001
|
公路养护（公路水路运输）
|
28.00
|
|
28.00
|
|
|
|
|
表4、部门财政拨款收入支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
收入
|
|
|||||
项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3,576.77
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
1、经费拨款（补助）
|
3,576.77
|
外交支出
|
|
|
|
|
2、纳入预算管理的行政性收费
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
3、纳入预算管理的专项收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
4、国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
5、罚没收入
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
6、政府住房基金收入
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
7、其他预算内资金
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
8、其他收入
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
9、上级转移支付
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
10、一般公共预算结余结转
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
1、纳入预算管理的政府性基金
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
2、政府性基金结余结转
|
|
交通运输支出
|
3,576.77
|
3,576.77
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,576.77
|
本年支出合计
|
3,576.77
|
3,576.77
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,576.77
|
合计
|
3,576.77
|
3,576.77
|
|
|
表5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位编码
|
单位和科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
合计
|
3,576.77
|
3,504.77
|
3,185.57
|
115.80
|
203.40
|
72.00
|
|
|
|
404
|
交通运输局
|
3,576.77
|
3,504.77
|
3,185.57
|
115.80
|
203.40
|
72.00
|
|
|
|
404001
|
交通运输局
|
3,576.77
|
3,504.77
|
3,185.57
|
115.80
|
203.40
|
72.00
|
214
|
|
|
|
交通运输支出
|
3,576.77
|
3,504.77
|
3,185.57
|
115.80
|
203.40
|
72.00
|
|
01
|
|
|
公路水路运输
|
3,576.77
|
3,504.77
|
3,185.57
|
115.80
|
203.40
|
72.00
|
214
|
01
|
01
|
404001
|
行政运行（公路水路运输）
|
3,548.77
|
3,504.77
|
3,185.57
|
115.80
|
203.40
|
44.00
|
214
|
01
|
06
|
404001
|
公路养护（公路水路运输）
|
28.00
|
|
|
|
|
28.00
|
表6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
||||||
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合计
|
3,576.77
|
3,301.37
|
203.40
|
72.00
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,185.57
|
3,185.57
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,095.75
|
1,095.75
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,249.42
|
1,249.42
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
91.32
|
91.32
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
379.66
|
379.66
|
|
|
|
301
|
10
|
职工医疗保险缴费
|
115.87
|
115.87
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
25.76
|
25.76
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
227.79
|
227.79
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
270.40
|
|
203.40
|
67.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
32.00
|
|
28.30
|
3.70
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
4.80
|
|
|
4.80
|
|
302
|
05
|
水费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
33.30
|
|
33.30
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
14.50
|
|
14.50
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
3.50
|
|
|
3.50
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
37.00
|
|
|
37.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10.20
|
|
8.20
|
2.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5.50
|
|
5.50
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.50
|
|
|
0.50
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
22.90
|
|
22.90
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
26.40
|
|
26.40
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
16.00
|
|
9.30
|
6.70
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.80
|
|
|
8.80
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
115.80
|
115.80
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
1.17
|
1.17
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
64.40
|
64.40
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
13.82
|
13.82
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
35.83
|
35.83
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.58
|
0.58
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
5.00
|
|
|
5.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
5.00
|
|
|
5.00
|
|
表7、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
|
|
|
单位：万元
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
|
类
|
款
|
||
**
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
3,504.77
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,185.57
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,095.75
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,249.42
|
301
|
03
|
奖金
|
91.32
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
379.66
|
301
|
10
|
职工医疗保险缴费
|
115.87
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
25.76
|
301
|
13
|
住房公积金
|
227.79
|
302
|
|
商品和服务支出
|
203.40
|
302
|
01
|
办公费
|
28.30
|
302
|
05
|
水费
|
4.00
|
302
|
06
|
电费
|
33.30
|
302
|
07
|
邮电费
|
18.00
|
302
|
08
|
取暖费
|
14.50
|
302
|
11
|
差旅费
|
30.00
|
302
|
15
|
会议费
|
3.00
|
302
|
16
|
培训费
|
8.20
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5.50
|
302
|
28
|
工会经费
|
22.90
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
26.40
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
9.30
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
115.80
|
303
|
01
|
离休费
|
1.17
|
303
|
02
|
退休费
|
64.40
|
303
|
05
|
生活补助
|
13.82
|
303
|
07
|
医疗费
|
35.83
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.58
|
表8、部门政府性基金预算收入支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
类
|
款
|
项
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
表9、部门“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
31.90
|
|
26.40
|
|
26.40
|
5.50
|
表10、部门政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资金来源
|
||||||||||||
类
|
款
|
项
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||
|
|
|
合计
|
|
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
404
|
交通运输局
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
404001
|
交通运输局
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|||
214
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|||
|
01
|
|
公路水路运输
|
|
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|||
214
|
01
|
01
|
行政运行（公路水路运输）
|
404001
|
交通运输局
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|||
第三部分 2018年部门预算情况
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属17个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算安排情况
2018年收入预算为3576.77万元，比2017年预算增加了98.03万元。其中：财政拨款收入3576.77万元。
2018年支出预算为3576.77万元，比2017年预算增加了 98.03万元。其中：
1、按功能分类科目，交通运输支出3576.77万元。
2、按经济分类科目，基本支出3504.77万元，其中：工资福利支出3185.57万元，商品和服务支出203.4万元，对个人和家庭的补助115.8万元。项目支出72万元，其中：商品和服务支出67万元，资本性支出5万元。
三、机关运行经费预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算3504.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出3185.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出203.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出115.8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位共有国有资产5922.66万元。一是房屋，价值4510.5万元；二是车辆，价值255万元；三是其他固定资产，价值1157.16万元。
五、绩效目标设置情况
我单位2018年共有 0项100万元及以上财政支出项目。
六、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购金额5万元。其中：交通运输支出支出，5万元。
七、“三公”经费预算情况
2018年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共31.9万元。与2017年相比没有变化。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年相比没有变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算26.4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年相比没有变化。
（三）公务接待费预算 5.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2017年相比没有变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
