| 索 引 号: | yishuixlyj2251635/2018-0000067 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2018-02-05 |
| 发布机构: | 沂水县林业局 | 公开范围: | 全社会 | ||
2016年沂水县林业局部门决算
2016年沂水县林业局
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
负责全县造林绿化、森林资源保护、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用等。
二、 部门决算单位构成
林业部门决算包括：局本级决算、国有林场决算。
纳入林业2016年部门决算汇编范围的单位共6个，包括：
1、局本级部门决算
2、沂水县国有林场总场部门决算
3、沂水县国有沂山林场部门决算
4、沂水县国有沂河林场部门决算
5、沂水县国有辛子山林场部门决算
6、沂水县国有汞丹山林场部门决算
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2661.75
|
（按功能科目）
|
30
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
|
31
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
|
32
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
|
33
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
35
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
11
|
|
农林水支出
|
40
|
2661.75
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
2661.75
|
本年支出合计
|
54
|
2661.75
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合计
|
29
|
2661.75
|
合计
|
58
|
2661.75
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
2661.75
|
2661.75
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2661.75
|
2661.75
|
|
|
|
|
|
||
21302
|
林业
|
2661.75
|
2661.75
|
|
|
|
|
|
||
2130201
|
行政运行
|
2285.41
|
2285.41
|
|
|
|
|
|
||
2130205
|
森林培育
|
299.77
|
299.77
|
|
|
|
|
|
||
2130234
|
林业防灾减灾
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
|
||
2130299
|
其他林业支出
|
41.55
|
41.55
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
2661.75
|
2341.98
|
319.77
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2661.75
|
2341.98
|
319.77
|
|
|
|
||
21302
|
林业
|
2661.75
|
2341.98
|
319.77
|
|
|
|
||
2130201
|
行政运行
|
2285.41
|
2285.41
|
0
|
|
|
|
||
2130205
|
森林培育
|
299.77
|
0
|
299.77
|
|
|
|
||
2130234
|
林业防灾减灾
|
35.02
|
15.02
|
20
|
|
|
|
||
2130299
|
其他林业支出
|
41.55
|
41.55
|
0
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2341.99
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2661.75
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
||||||
|
7
|
|
十二、农林水支出
|
21
|
2661.75
|
2661.75
|
|
||||||
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
||||||
本年收入合计
|
9
|
2661.75
|
本年支出合计
|
23
|
2661.75
|
2661.75
|
|
||||||
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
||||||
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
||||||
合计
|
14
|
2661.75
|
合计
|
28
|
2661.75
|
2661.75
|
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
2661.75
|
2341.98
|
319.77
|
213
|
农林水支出
|
2661.75
|
2341.98
|
319.77
|
||
21302
|
林业
|
2661.75
|
2341.98
|
319.77
|
||
2130201
|
行政运行
|
2285.41
|
2285.41
|
0
|
||
2130205
|
森林培育
|
299.77
|
0
|
299.77
|
||
2130234
|
林业防灾减灾
|
35.02
|
15.02
|
20
|
||
2130299
|
其他林业支出
|
41.55
|
41.55
|
0
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
|
|
|||||||||
301
|
工资福利支出
|
1829.5
|
302
|
商品和服务支出
|
287.67
|
310
|
其他资本性支出
|
2.78
|
|
30101
|
基本工资
|
856.26
|
30201
|
办公费
|
13.02
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
929.57
|
30202
|
印刷费
|
9.2
|
31002
|
办公设备购置
|
2.78
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.67
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
5.26
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
2.52
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
8.79
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
43.67
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
222.03
|
30211
|
差旅费
|
21.21
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
1.04
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
2.2
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
38.35
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.52
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
146.1
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
163.55
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
17.95
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
36.44
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
7.33
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.18
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
28.37
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
2051.53
|
公用经费合计
|
290.45
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
||||||||
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
213
|
0
|
|
|
|
|
|
|
||
21302
|
0
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||
52.00
|
0
|
42.00
|
0.00
|
42.00
|
10.00
|
0.00
|
36.44
|
0.00
|
36.44
|
5.52
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||||||||
第三部分
2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 2661.75 万元，支出总计2661.75 万元。与2015年相比，收、支总计各增加382.82万元、381.32万元，各增长16.8%、16.7%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入2661.75万元，其中：财政拨款收入 2661.75万元，占 100 %。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出2661.75万元，其中：基本支出2341.98万元，占87.99 %；项目支出319.77万元，占 12.01 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2661.75万元，其中：一般公共预算财政拨款 2661.75万元，占100 %；无政府性基金预算财政拨款。
2016年度财政拨款支出决算总计2661.75万元，其中：一般公共服务（类）支出2661.75万元，占100 %。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2661.75 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长381.32万元，增长 16.7%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2661.75万元，支出决算为2661.75万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2285.41万元、森林培育（项）299.77万元、林业防灾减灾（项）35.02万元、其他林业支出41.55万元。主要反映用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2341.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2051.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费290.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为41.96万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 36.44万元，公务接待费5.52万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少10.04万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，接待费用降低。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.24万元、公务接待费减少4.27万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约以及公车改革后公务用车数量减少，运行维护费用降低。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，接待费用降低。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计 0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费36.44万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待70批次， 630人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，林业局机关运行经费支出290.46万元，比2015年减少65.69万元，减少18.44%，主要原因是厉行勤俭节约，降低开支费用。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额1136.43万元，其中：政府采购货物金额31.36万元、政府采购工程金额1105.07万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆13辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据县财政预算管理要求，我单位积极开展预算绩效管理工作。通过绩效评价，把绩效理念融入预算管理，我单位逐渐树立了“花钱必问效 无效必问责”的绩效管理理念，增强了支出责任意识，在绩效评价制度建设、指标建设、评价结果应用等方面均取得一定的成效，为今后绩效管理工作的开展打下坚实基础。
1、进一步强化效益意识。各项目主管科室、项目承担单位在预算绩效管理工作中，积极调整工作思路，主动适应经济发展新常态，牢固树立财政资金“花钱必问效、无效必问责”的效益意识，对绩效评价工作高度重视，为自评工作的顺利开展提供了坚强保障。
2、开展绩效检查，加强项目管理，通过开展绩效自查、抽查、评价等手段，加大对各项目建设主体的约束监督力度，及时发现项目实施中存在的问题，提出整改意见和建议，强化绩效评价项目管理，确保绩效目标如期实现。
3、逐步预算编制、执行、监督和绩效评价反馈的管理机制 。通过开展绩效评价工作，可以及时发现项目在实施过程中财政资金使用、管理等方面存在的问题，对改进项目管理、促进规范预算编制执行等方面发挥很好的效果。同时在参考第三方评价报告的基础上提出整改建议，促进各单位严格执行预算，自觉加强资金使用的内部监督管理，完善内部管理制度和措施。逐步形成预算编制、执行、监督和绩效评价反馈的管理机制。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
