2017年度沂水县人民

政府节约能源工作办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

沂水县人民政府节约能源工作办公室设立于2007年12月,现有工作人员19人。下设综合科、资源节约科、循环经济与清洁生产科、资源监察科、散装水泥管理科五个科室。

其主要职能：

1、组织全县建设节约型社会和发展循环经济工作、研究制定并组织实施能源等资源节约和综合利用的有关政策；

2、推行清洁生产，发展环保产业；

3、组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用及能源开发工作，参与制定有关规划方案并组织实施；

4、负责企业用能监督，贯彻落实监测计划;负责高耗能设备的改造和节能降耗的宣传等工作。

5、承担县建设节约型社会联席会议的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂水县人民政府节约能源工作办公室部门决算包括：本级决算。

纳入2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、沂水县人民政府节约能源工作办公室

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计181.81万元。与2016年相比，收、支总计各增加6.83万元，增长40 %。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计181.81万元，其中：财政拨款收入181.81万元，占100 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计181.81万元，其中：基本支出181.81万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计181.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6.83万元，增长40%。主要是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出181.81万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长6.83万元，增长40%。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出181.81万元，主要用于以下方面：节能环保支出181.81万元，占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.5 万元，支出决算为181.81万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因单位严格执行八项规定，压减开支。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。主要用于机关人员工资、日常运转及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为229.5万元，支出决算为181.81万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数主要原因是单位严格执行八项规定，压减开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算181.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费138.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0

万元。沂水县人民政府节约能源工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县人民政府节约能源工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费0.77万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.03万元，主要原因是我单位积极响应八项规定原则的要求，厉行节约，全面压缩开支。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费减少0.03万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位加强了公务用车的规范使用和管理，严格控制公务用车运行费用的开支。公务接待费减少的主要原因是在公务接待中严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，来人接待实行审批、限制陪人、控制标准等用餐制度。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年沂水县节能办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级对我县开展各项节能监察工作，共计接待21批次，88人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，沂水县人民政府节约能源工作办公室运行经费支出181.81万元，比2016年增长6.83万元，增长40 %，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额1.76万元，其中：政府采购货物金额1.76万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。