第三部分  2020年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，全镇所属18个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算安排情况

2020年收入预算为2240万元，比2019年预算减少了78  万元，主要原因为压缩了日常公务开支。其中：财政拨款收入2240万元，财政专户核拨资金0万元,上级补助收入   万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2020年支出预算为2240万元，比2019年预算减少了78  万元，主要原因为压缩了日常公务开支。其中一般公共预算支出：

1、按功能分类科目，基本支出2070.7万元；项目支出169.3万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出1717.4万元，商品和服务支出330.5万元，对个人和家庭的补助22.8万元，资本性支出169.3万元。

三、机关运行经费预算情况

2020年一般公共预算基本支出预算2070.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1717.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出330.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出22.8万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

四、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有国有资产817.9万元。一是办公楼及建筑物，价值377.5万元；二是公务用车及垃圾车，价值203.9万元；三是办公家具装具，价值35.7万元；四是通用设备，价值105.2万元；五是专用设备，价值95.6万元。

五、绩效目标设置情况

我单位2020年共有4项50万元及以上财政支出项目。

1、 五小建设项目，绩效目标主要为：该项目投资120万元，新建南北餐厅楼两处，改造厨房及面点间，配备必要的设施。其中南餐厅建筑面积308平米，一楼主要用于职工就餐，二楼用于设置职工图书馆和文化活动室；北餐厅建筑面积285平米，主要用于公务接待。提高职工文化知识水平，增强职工体质。

2、 一体化存栏33万羽商品肉鸡场建设项目，绩效目标主要为：该项目投资131万元，建设年出栏肉鸡33万羽肉鸡养殖棚2栋。预期年收益7.86万元，在脱贫期内，全部用于贫困户脱贫增收，覆盖徐家牛旺等7各村，贫困户206户，304人，户年均增收382元。

3、 荣仁社区钢结构仓库项目，绩效目标主要为：该项目投资160万元，建设长45米宽20米钢结构仓库两间。预期年收益9.6万元，在脱贫期内，全部用于贫困户脱贫增收，覆盖东河南村等14各村，贫困户330户，449人，户年均增收291元。

4、 东红公路沿线镇驻地绿化，绩效目标主要为：该项目投资379万元，对东红公路沿线驻地进行美化绿化。安装绿化栅栏6000米，垒砌砖墙3000立方米，安装蘑菇石220米，水泥抹灰5300平米，栽植白蜡、楸树、樱花、造像景观松等绿化树木30.3万株。优化了镇驻地环境，提高了居民生活水平。

六、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购金额30万元。其中：政府采购货物支出24万元；政府采购服务支出6万元。

七、“三公”经费预算情况

2020年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共58万元。比2019年预算增加12万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2019年相比没有变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算38万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算增加2万元，主要原因是根据实际情况需要购置应急车一辆。

（三）公务接待费预算20万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2019年预算增加10万元，主要原因加大招商引资和招才引智力度，来客来访人增多。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。