目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

　 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
　 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
　 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
　 完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，道托镇部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。

纳入道托镇2019年度部门决算编制范围的预算单位21个，包括：

1、沂水县道托镇人民政府

2、中国共产党沂水县道镇委员会

3、沂水县道托镇农技站

4、沂水县道托镇经管站

5、沂水县道托镇林业站

6、沂水县道托镇农机站

7、沂水县道托镇民政所

8、沂水县道托镇人社所

9、沂水县道托镇法律服务所

10、沂水县道托镇残联办

11、沂水县道托镇财政所

12、沂水县道托镇统计站

13、沂水县道托镇卫计办

14、沂水县道托镇乡建办

15、沂水县道托镇企业办

16、沂水县道托镇环保办

17、沂水县道托镇安检办

18、沂水县道托镇环卫所

19、沂水县道托镇文化站

20、沂水县道托镇电教站

21、沂水县道托镇档案站

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂水县道托镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                           单位：万元

项       目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位     上缴收入	其他收入
功能分类  科目编码		科目名称
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,302.50	2,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                              单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 公开07表

部门：                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                               单位：万元

项       目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类  科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏  次			1	2	3	4	5	6
合  计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。沂水县道托镇人民政府无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 2302.50万元。与2018年相比，收、支总计各减少893.48万元，下降27.9%。主要是基层医疗卫生事业收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2302.50万元，其中：财政拨款收入2302.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2302.50万元，其中：基本支出1656.50万元，占71.9%；项目支出646万元，占28.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2302.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加610.3万元，增长36.1%。主要是社会保障和就业收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2302.50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加610.3万元，增长36.1%。主要是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2302.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出849.5万元，占36.9%；公共安全（类）支出87万元，占3.8%；文化旅游体育与传媒支出72万元，占3.1%；社会保障和就业支出330万元，占14.3%；卫生健康支出193万元，占8.4%；农林水支出771万元，占33.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2302.5万元，支出决算为2302.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇政府行政人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的年度项目支出。年初预算为533.50万元，支出决算为533.50万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇统计信息人员工资、日常运转支出。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇财政人员工资、日常运转支出。年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇党委行政人员工资、日常运转支出。年初预算为186万元，支出决算为186万元，完成年初预算的100%。

（5）公共安全（类）公安（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇治安管理人员工资、日常运转支出。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。

（6）公共安全（类）司法（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇法律服务人员、联防队员工资、日常运转支出。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

（7）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇文化旅游事业人员工资、日常运转以及文化建设支出。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

（8）文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇广播事业人员工资、日常运转以及广播建设项目支出。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇民政事业人员工资、日常运转支出。年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映用于乡镇行政事业离退休基本养老保险费支出。年初预算为203万元，支出决算为203万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要反映用于乡镇义务兵优待人员生活补助。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要反映用于按照规定标准为乡镇卫生院职工缴纳的住房公积金。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

（13）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于乡镇计划生育事业单位人员工资、日常运转支出。年初预算为133万元，支出决算为133万元，完成年初预算的100%。

（14）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项），主要用于乡镇行政事业单位医疗保险费用支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（15）农林水（类）农业（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇农业事业人员工资、日常运转支出。年初预算为81万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

（16）农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇林业、果茶事业人员工资、日常运转支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（17）农林水（类）水利（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇水利事业人员工资、日常运转支出。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

（18）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要反映用于村级人员工资、日常运转及农业生产发展支出。年初预算为646万元，支出决算为646万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1656.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1397万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费259.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂水县道托镇人民政府及其所属预算单位，共21个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19万元，完成年初预算的79%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费11.5万元，完成年初预算的72%；公务接待费7.5万元，完成年初预算的94%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少5万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少4.5万元，公务接待费0.5万元。公务用车及运行费减少的主要原因是加强公务用车使用管理，车辆出行次数减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，控制接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为11.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的60.5%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.5万元，主要用日常国外。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为7.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39.5%。2019年公务接待全部为国内公务接待，接待费7.5万元，主要用于招商引资、市县级领导检查接待，共计接待365批次、2500人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出259.5万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年底，本部门共有车辆8辆，其中，公务用车  4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

道托镇认真开展预算绩效管理工作，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作。

一是加强管理制度建设。坚持把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效。

二是加强预算编制绩效管理。财政批复下达年度预算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

三是积极推进项目绩效评价。道托镇按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，选取部分社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目纳入预算绩效管理目标，项目单位从资金使用、社会效益等方面进行了自我评价，道托镇从资金拨付情况、资金安全等方面对项目进行了财政评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。