关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告（书面）

——2020年6月28日在道托镇第十六届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

一年来,在镇党委、政府的正确领导下，全面落实镇第十六届人民代表大会第三次会议决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，本着“收入从严，支出从紧，确保财政收支平衡”的财政工作方针，努力组织收入，严格控制支出，狠抓财政管理，圆满完成了2019年财政收支预算和各项财政工作任务。

（一）2019年财政收入情况

1、一般预算财政总收入完成情况

2019年，全镇实现一般预算财政境内总收入2426万元。其中：国税1929万元，地税497万元。

2、地方财政收入完成情况

由于财政体制改革，自2017年5月1日营改增后，部分税种收入分成比例调整，全镇实现地方财政收入1433.7万元。其中：国税936.7万元，地税497万元。

   3、按现行财政分成体制，我镇一般公共预算收入，加上上级转移支付收入，2019年道托镇财政可支配财力实现2302.5万元。

（二）财政支出情况

2019年，全镇实现财政支出2302.5万元，实现了财政收支平衡。具体支出项目是：

1、一般公共服务支出849.5万元；

2、公共安全支出87万元；

3、文化体育与传媒支出72万元；

4、社会保障和就业支出330万元；

5、医疗卫生与计划生育支出193万元；

6、农林水事务支出771万元，其中补助村级支出646万元。

二、2019年财政工作的主要措施

各位代表，2019年我镇财政工作取得了较好的成绩，圆满完成了各项财政工作任务，实现了财政收支平衡。这些成绩的取得，是镇党委、政府正确领导的结果，是全镇共同努力的结果，也是各位代表对财税工作的监督和指导的结果。回顾2019年的工作，我们主要抓了以下几点：

（一）转变理财观念，促进经济发展

2019年，我镇不断更新观念，强化财源建设。狠抓招商引资工作，积极落实各项政策，增强政策的吸引力，先后引进了一批对全镇经济带动能力强、对税收贡献大的好项目。农业方面，以发展现代农业为目标，加大投入，加快了农业产业化进程，增强了农业发展后劲，增加了农民收入；民营经济方面，进一步建立健全了竞争机制、激励机制和约束机制，进一步盘活企业存量资产，增强了企业活力，促进了企业整体效益的提高，同时，加大对骨干企业的资金扶持，积极支持个体私营经济的发展，初步形成了多元化财源体系，为今后财政收入的稳定增长奠定了坚实的基础。

（二）调整支出结构，确保重点支出需要

2019年，我镇的财政支出按照“保工资保平衡，集中财力办大事”的原则，在保证人员经费支出的同时，合理调度资金，支持事业发展，改善了全镇的公共基础设施，促进了各项事业的健康发展。

（三）强化财政职能，加强监督管理

一是健全制度，落实措施。通过统管、代管、并帐等形式，加强了预算外资金管理，规范了单位的收费行为。二是努力压缩日常公用经费经费支出，对车辆实行定点维修，定点加油，财政定期结算；对办公用品实行统一购置，专人管理。三是配合社会保障制度改革，逐步推行并完善了医疗保险、养老保险金和住房公积金制度。四是结合机关改革，围绕“更新观念，促进发展，完善职责，规范服务”这一目标，进一步加强了财政自身建设。同时，认真抓好了会计规范化管理，会议档案管理，企业财务审计等工作。

各位代表，尽管我镇财政工作取得了较好的成绩，但仍存在一些问题：在优化支出结构，正确处理“吃饭”与“建设”的关系等方面；在加强企业财务管理，强化会计基础工作等方面都有大量工作要做，对于这些问题，必须正确对待，在以后工作中进一步加大力度，开拓进取，更好地发挥财政在经济建设和各项社会事业发展等方面的积极作用。

三、2020年财政预算（草案）

2020年，全镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，认真贯彻各级财税工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证工资发放和重点项目资金的需要，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

（一）财政收入预算（草案）

1、一般预算财政总收入预算

2020年，镇境内一般预算财政总收入预算为2588万元，其中：国税完成2018万元，地税完成570万元。

2、地方财政收入预算

2020年预算完成地方财政收入1534万元，其中：国税完成964万元，地税完成570万元。

3、按现行财政体制，2020年道托镇财政预计实现财力2326.9万元。

（二）财政支出预算

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2020年财政支出安排2326.9万元。其中：1、一般公共服务支出905.9万元，（其中水电费25万元，邮电费6万元，“三公”经费24万元，会议费6万元，培训费5万元，其他交通费30万元，差旅费15万元，印刷费35万元，办公费45万元，工会经费21万元，维修费20万元，安全生产经费12万元，招商引资经费22万元，环境综合整治经费12万元，食品安全经费4万元，综治经费26万元，维稳工作经费20万元，信访工作经费5万元，减负经费2万元，妇联经费2万元，团组织经费3万元，老干经费3万元，文化创建经费4万元，党建经费15万元，人大代表活动经费3万元，政协经费3万元）。2、公共安全支出98万元；3、文化体育与传媒支出85万元；（其中文化经费支出5万元）。4、社会保障和就业支出358万元；（其中民政义务兵优抚28万元）。5、医疗卫生支出205万元；（其中计划生育事业费25万元，计划生育技术服务费5万元，独生子女父母奖励费24万元）。6、农林水事务支出675万元；（其中农村基层组织经费支出475万元）。

四、解放思想，干事创业，确保2020年财政预算全面完成

（一）狠抓财源建设，增强发展后劲。一是加大招商资力度，重点在引进大项目、对税源有较大贡献的好项目上下功夫，努力实现招商引资新突破，壮大全镇经济总量。二是扶持壮大现有税源。加强对现有骨干企业的包扶和调度，着力帮助解决融资、信息、人才等方面的困难和问题，加速膨胀企业规模，增强对全镇经济发展的支撑能力。进一步提高企业的自主创新能力，突出抓好技改投入，全面加快企业技改步伐。全力抓好招才引智工作，鼓励企业积极引进和利用人才。三是大力发展民营经济，进一步完善民营经济发展的政策措施，促进民营经济加快发展。积极推进民营企业制度创新、科技创新、管理创新，引导具备一定规模和条件的民营企业建立现代企业制度，全力做大做强工业和民营经济。

（二）狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。一是加强税收收入征管。支持协调税务部门抓好工商税收征管，充分挖掘工商税收增长潜力，实现税收与经济的协调增长，努力提高税收比重。支持税务部门健全税源动态监控体系，加强税源监控，坚持税负公平、公正、公开的原则，严厉打击各种偷、逃、骗税行为。二是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。四是加强非税收入的管理，对该收的收入要征足收齐，进一步严格“收支两条线”管理。

（三）强化预算约束，进一步规范支出管理。在2020年预算执行中，一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，重点支持镇政府集中力量办大事的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。

（四）加强财政管理，维护正常财经秩序。一是加强专项资金管理，增强专项资金使用的透明度，严防挤占挪用专项资金。二是加强财政支出的事前、事中、事后监督，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用。三是加强对车辆维修、物资采购，办公用品领用等的管理，节约每一分钱，集中财力办大事。四是进一步规范集体资产管理，坚持每月核实制度，提高集体资产使用率，防止集体资产流失。积极盘活现有资产资源，优化资产资源配置。五是加大应收款回收力度，保证各项支出需要。六是积极化解债务负担。在不增加新债的前提下，对以往债务，落实还款计划，将债务归还纳入财政预算管理，增强化解债务风险的能力。

各位代表，全面完成2020年全镇财政收支预算和各项财政工作，任务相当繁重，在新的一年里，我们决心在镇党委的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为建设美丽和谐幸福新道托而努力奋斗！

大会秘书组                          2020年6月28日    

道托镇十六届人大五次会议

财政预决算审查委员会

关于二〇一九年财政预算执行情况和二〇二〇年财政预算（草案）的审查报告

财政预决算审查委员会主任  孙培全

各位代表：

道托镇第十六届人民代表大会第五次会议各代表团对书面提交的《关于二○一九年财政预算执行情况和二○二○年财政预算（草案）的报告》进行了审议，大会财政预决算审查委员会根据代表们在审议中提出的意见，进行了讨论，现将审查结果报告如下：

一、二〇一九年财政预算执行情况

2019年，全镇实现一般预算财政境内总收入2426万元。其中：国税1929万元，地税497万元。2019年道托镇财政可支配财力实现2302.5万元，全镇实现财政支出2302.5万元，实现了财政收支平衡。财政预决算审查委员会认为，2019年镇政府和各业务部门面对新的形势，自我加压，争先进位，不断更新观念，强化财源建设，调整支出结构，保证重点支出需要，为财政收支平衡做出了大量艰苦细致的工作，完成了镇十六届人民代表大会四次会议批准的预算任务。对此，财政预决算审查委员会给予了充分肯定。但我镇经济工作中存在的困难和问题，也应引起高度重视，需认真加以解决。

二、二〇二〇年的财政预算

2020年，镇境内一般预算财政总收入预算为2588万元，其中：国税完成2018万元，地税完成570万元。按现行财政体制，2020年道托镇财政预计实现财力2326.9万元。财政预决算审查委员会认为，2020年财政预算安排是可行的，体现了进一步深化改革，努力促进经济发展，确保财政收入稳定增长，调整和优化支出结构，坚持收支平衡的指导思想。预算报告中提出的实现财政预算任务的各项措施是积极可行的。

根据以上审查，财政预决算审查委员会建议镇第十六届人民代表大会第五次会议批准书面提交的《关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，批准道托镇2020年财政预算。

2020年财政工作困难还不少，财政预算审查委员会建议镇政府和业务主管部门要解放思想，深化改革，加快经济发展，多渠道、多层次增加收入，认真执行财政法规，严格财经纪律，坚持依法治税，努力增加财政收入，严格控制财政支出。

建议大会号召全镇人民深入学习和贯彻党的十九大精神，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以全县“125”工程实施为契机，抓住机遇，加快发展，为完成2020年财政预算任务而努力奋斗。

以上报告，请予审议。

大会秘书组                       二〇二〇年六月二十八日

2020年道托镇（街道）预算情况

道托镇

(一)党委政府部分

全年公共财政预算收入1534万元，一般预算财力2326.9万元，由一般预算收入1534万元，上级财政补助1927万元，上解支出1134.1万元组成。分征管部门情况是：国税部门 964万元，地税部门570万元。相应安排支出2326.9万元。

1、党政支出1851.9万元

----人员经费 1429.9万元，其中：党政在职人员175人，工资991.5万元，社保基金及公积金391.4万元；退职2人，补助2万元；未代发人员（乡建及临时聘用人员）工资及社会保险缴费经费45万元。

----运转经费422万元。其中：水电费25万元，邮电费6万元，“三公”经费24万元（公务接待经费8万元，公务用车运行维护费16万元），会议费6万元，培训费5万元，其他交通费30万元，差旅费15万元，印刷费35万元，办公费45万元，工会经费21万元，维修费20万元。业务费支出190万元（计划生育经费54万元，安全生产经费12万元，环保经费12万元，食品安全经费2万元，农产品质量安全经费2万元，信访经费5万元，综治经费31万元，视频监控维护费5万元，禁毒工作经费5万元，调解委工作经费5万元，减负经费2万元，妇联经费2万元，招商引资22万元,党建经费15万元人大经费3万元，政协经费3万元，团委老干经费6万元.文化经费4万元）。

2、补助村级支出

补助村民委员会支出475万元。

3、乡镇债权债务(不含村级)

①债务252.3万元。

----专项借款 107.9万元。世行贷款2.9万元，政府置换债券105万元。

----一般借款 79.4万元。向银行信用社借款79.4万元。

----各种欠款65万元。基建欠款65万元。

②债权371.4万元。

----基金会债权 342.8 万元。

----各种应收款 27.6 万元。

----各种借出款 1 万元。

（二）村级收支部分

1、村级收入：475万元，其中财政补助475万元。

2、村级支出：475万元。在职干部工资330万元，计生专职主任工资40万元，办公经费等支出105万元。

3、村级债权债务：债权1751万元，债务11384万元。