一、一般公共预算收入完成情况

全年一般公共预算预计增长5%，达到217620万元。1-5月份完成86674万元，下降7.4%；其中税收收入完成73807万元，同比下降3.5%，税收占比81.7%。5月当月完成一般公共预算收入18095万元，其中税收收入完成11124万元。

政府性基金收入完成情况

全年政府性基金收入预计完成316300万元，增长52.9%；其中土地出让金收入完成300000万元，增长58.6%。1-5月份累计完成83831万元，其中土地出让金收入完成78400万元。5月当月完成收入9899万元，其中土地出让金收入完成8700万元。

二、存在的困难

一是财政增收难度加大。受中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情蔓延等影响，企业复工延后，房地产市场前景不明朗，新的减税降费政策不断出台，财政稳增长、保底线的压力前所未有，财政工作面临严峻的考验。财源基础不够牢固，缺少大而强的“拳头”企业，缺少铁路、高速公路等大规模的固定资产投资项目拉动。房地产业占财政收入比重较高，财政收入特别是政府性基金收入受政策影响波动较大。

二是收支矛盾愈加突出。近年来，受财政收入增速放缓影响，财政可支配财力有限。民生保障政策不断提标扩面，四好公路、农村饮水安全、农村人居环境整治、大班额等项目投资规模大，亟需资金保障，县财政“保工资、保运转、保基本民生、防风险”压力巨大，财政运行存在很大风险。

三是争取上级支持的难度进一步加大。今年专项转移支付和新增专项债券采取“资金跟着项目走”的办法，没有好的项目就难以争取到上级资金支持。同时受疫情影响，各级财政资金都很紧张。

四是全县财政收支矛盾突出。近年来，受财政收入增速放缓影响，财政可支配财力有限。但民生保障政策不断提标扩面，四好公路、农村饮水安全、农村人居环境整治、大班额等项目投资规模大，亟需资金保障。我县在职人员工资每年27亿元，“三保”支出总规模达52亿元，已经超出了一般公共预算保障能力。同时，近三年是我县隐性债务还本付息高峰期，每年需要偿还的到期债务本息超过10亿元，财政“三保”和“防风险”压力巨大，重点项目资金难以足额保障，收支矛盾异常突出。

三、下步工作打算

一是全力以赴做好收入征管工作。加强部门联动配合，建立覆盖全县、上下联动、横向协同的财税运行监测分析体系，加大对重点企业监管力度，确保应征尽征；优化非税收入预测分析机制，完善非税收入征管措施和征收成本计算办法，提高征管水平；积极争取免抵调资源，力争全年实现3亿元，体现地方级收入1.5亿元；同时进一步理顺县乡财政体制，制定科学合理的收入分成机制，鼓励乡镇政府加大存量土地、矿产资源等开发力度，充分调动乡镇政府组织收入的积极性。

二是加快推进片区开发进度。积极探索片区开发项目融资模式，逐步形成预算安排、棚改债券、项目融资相结合的资金保障机制，科学衔接片区拆迁、土地储备、挂牌出让“三个步骤”，提高挂牌成交速度，破解全县资金紧张困局，2020年土地出让金收入力争达到30亿元。

三是积极盘活存量资产、资源。加快推进沂河、沭河等河流治理项目和矿山企业整合工作，防止无证采矿、滥采乱挖矿产资源行为。全面盘活行政事业单位公有门面房、闲置办公场所等资产，形成规模效益。加大僵尸企业存量土地盘活力度，腾笼换鸟招引新的项目，培植新的财税增长点。

四是积极探索投融资渠道。积极创新城乡建设开发模式，以有收益的公益性项目为依托，以区域产业发展规划为导向，通过政策、资源等要素的配置使得片区项目投入产出平衡，形成良性可循环的滚动开发模式。通过模式的创新，吸引更多的社会资本参与到全县新一轮城乡建设中来，形成“互利互惠共赢发展”的良好局面，在确保债务风险可控的前提下，保障两城同建、农村人居环境整治、化解义务教育大班额等重点项目资金需求。

五是加大对上争取力度。密切关注宏观形势变化和国家重大改革，抢抓窗口期机遇，针对中央预算内投资项目清单、专项债券项目清单要求，精准筛选储备重大项目，重点关注新基建、产业园区、棚户区改造、污水垃圾处理及与疫情防控相关的医疗健康等领域，全力争取上级补助资金及新增专项债券额度。2020年上级转移支付资金力争达到34.1亿元，增加3.5亿元，新增政府债券额度10亿元，增加5.3亿元。