一、总体情况

1-4月份，全县一般公共预算完成6.9亿元，同比减少 1.1亿元，下降13.8%，；其中税收收入6.3亿元，下降8.6%，税收占比91.4%。政府性基金收入完成7.3亿元，其中,土地出让金收入7亿元，主要包括西朱家庄村安置区1.16亿元，鲁洲公寓0.14亿元，华政塑胶安置区1.78亿元，马山官庄片区1.99亿元；城市基础设施配套费0.2亿元。

1-5月一般公共预算预计完成8.4亿元，同比下降10%，5月当月预计完成1.6亿元，税收占比87.7%。1-5月份政府性基金收入预计完成8.2亿元，同比增长22.8%，其中土地出让金收入7.9亿元，增长25%；5月当月基金收入预计完成1亿元，其中土地出让金收入0.9亿元。

二、财政运行特点

1. 主要纳税行业收入仍处于下滑状态。1-4月份，我县制造业实现地方级收入5.1亿元，体现地方财政收入3.1亿元，同比增长13.3%，主要原因是争取免抵调库指标1.7亿元，体现地方级收入0.85亿元；房地产业实现地方级收入2亿元，体现地方财政收入1.4亿元，同比下降26.1%；金融业实现地方级收入0.9亿元，体现地方财政收入0.6亿元，同比下降4.2%；交通运输业实现地方级收入0.23亿元，同比下降25.8% 。

   （二）财政支出压力仍然巨大。目前经济形势和财政收入情况正在逐步恢复，但是疫情防控、重点民生、拉动经济增长的重点项目支出增加，河砂、矿山等国有资源出入收入较少，财政收支矛盾仍然突出，收支压力巨大。

   三、下步工作打算

（一）强化财政保障职能，全力支持经济发展

认真贯彻党中央、国务院相关要求，全力做好“六保”资金保障工作。全力做好“保工作、保运转、保基本民生”工作，1-4月份“三保”支出总额14.9亿元；1-4月按期偿还到期债务本息1.3亿元，确保不发生政府债务风险；大力压减一般性支出，确保完成全年压减10%的任务目标；全面落实中央和省市减税降费政策，上半年预计对餐饮、住宿、旅游、运通等行业减免税收4000万元；严格执行重点企业贷款贴息、创业担保贴息贷款风险补偿等政策，降低企业经营成本，助力企业复工复产，帮助企业克服难关，走出困境。

（二）深挖税收潜力，切实加强收入征管

通过比对企业用水用电等措施，强化税收监管措施，防止偷税漏税、分散避税，确保应征尽征。积极与上级财税部门沟通，加大转移支付资金和免抵调指标争取力度，力争转移支付收入较上年增长3亿元。同时进一步理顺县乡财政体制，制定科学合理的收入分成机制，将乡镇组织收入情况与经费保障相挂钩，鼓励乡镇政府加大存量土地、矿产资源等开发力度，充分调动乡镇政府组织收入的积极性。

（三）加快推进片区开发进度。积极探索片区开发项目融资机制，逐步形成预算安排、棚改债券、项目融资相结合的资金保障机制，科学衔接片区拆迁、土地储备、挂牌出让“三个计划”，加快挂牌成交速度，破解全县资金紧张困局。

（四）积极盘活存量资产、资源。坚持政府主导、社会参与、市场化运作，依托“总量锁定、存量优化、流量增效、质量提高”的思路，盘活存量国有资产，优化资产资源配置，提高资产经营效益加强部门间配合。积极推进沂河、沭河等河流流域治理项目和矿山企业整合工作，防止无证采矿、滥采乱挖矿产资源行为。加大对政府闲置资产盘活力度，根据资产性质，采取调剂使用、政府收储、出租出售等方式进行处理，闲置土地、地上建筑物由政府收储。进一步做好机关事业单位用房清理清查、腾退调剂，优化单位办公场所，整合使用会议室等，降低单位运行成本。加大僵尸企业存量土地盘活力度，腾笼换鸟招引新的项目，培植新的财源增长点。

（五）积极探索投融资渠道。积极创新城乡建设开发模式，以土地增减挂、采矿业、有收益的公益性项目为依托，以区域产业发展规划为导向，通过政策、资源等要素的配置使得片区项目投入产出平衡，形成良性可循环的滚动开发模式。通过模式的创新，吸引更多的社会资本参与到我县新一轮城乡建设中来，形成“互利互惠共赢发展”的良好局面，在确保债务风险可控的前提下，保障两城同建、农村人居环境整治、农村饮水安全、化解义务教育大班额等重点项目资金需求。