一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 1138.49万元（其中本年收入 946.45 万元），包括：财政拨款收入946.45万元，2015年年初结转和结余192.04万元。

2015年支出总计1138.49万元（其中本年支出1068.35万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1067.93万元，社会保障和就业支出（类）0.42万元，2015年末结转和结余70.14万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）727.75万元，商品和服务支出（类）282.34万元，对个人和家庭的补助（类）   58.26万元，2015年末结转和结余70.14万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1138.49万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入946.45万元、年初结转和结余192.04万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计1138.49万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1067.93万元，主要用于质量技术监督与检验检疫事务。

2、社会保障和就业（类）支出0.42万元，主要用于行政事业单位离退休。

6、年末结转和结余70.14万元，主要是行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1068.35万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）支出1062.93 万元，标准化管理（项）支出5万元，主要用于质量技术监督与检验检疫事务。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.42 万元，主要用于行政事业单位离退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1068.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出727.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出263.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出58.26万元，主要包括：退休费、生活补助住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出18.37万元，主要包括：办公设备购置费。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度沂水县质量技术监督局机关运行经费支出282.34万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额37.63万元，其中：政府采购货物金额37.63万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，公务用车15辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年沂水县质量技术监督局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为54.43万元其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置及运行维护费51.44万元，公务接待费2.99万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少21.57 万元，主要原因是节约资金的使用效益减少开支费用。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少19.56万元、公务接待费减少2.01万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约资金减少用车开支。公务接待费减少的主要原因是部门接待任务减少，接待费下降。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，2015年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费51.44万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省、市、各县局业务指导、检查等工作，共计接待56批次，人次340人。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。