| 索 引 号: | yishuixslj2251638/2018-0000088 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-11-13 |
| 发布机构: | 沂水县水利局 | 公开范围: | 全社会 | ||
2016年度沂水县寨子山水库管理所部门决算
2016年度
沂水县寨子山水库管理所部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、 主要职能
寨子山水库管理所为副科级财政拨款事业单位，现有干部职工15人，退休人员6人。主要负责水库的除险加固，工程运行的日常安全监测、维修养护工作，并对水库的机电设备进行管理；负责水资源的管理、保护和综合利用及水库灌区的管理养护，并利用水源进行抗旱；负责防汛工作计划、洪水调度控制运行运用方案，落实工程安全度汛措施等。
二、 部门决算单位构成
沂水县寨子山水库管理所部门预算包括：沂水县寨子山水库管理所预算。
纳入沂水县寨子山水库管理所2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、沂水县寨子山水库管理所
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
136.45
|
一、农林水支出
|
30
|
136.45
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
|
31
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
|
32
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
|
33
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
35
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
本年收入合计
|
25
|
136.45
|
本年支出合计
|
54
|
136.45
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合计
|
29
|
136.45
|
合计
|
58
|
136.45
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
|
||
21303
|
水利
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
|
||
2130306
|
水利工程运行与维护
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
||
21303
|
水利
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
||
2130306
|
水利工程运行与维护
|
136.45
|
136.45
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
136.45
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
||||||
|
7
|
|
七、农林水支出
|
21
|
136.45
|
136.45
|
|
||||||
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
||||||
本年收入合计
|
9
|
136.45
|
本年支出合计
|
23
|
136.45
|
136.45
|
|
||||||
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
||||||
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
||||||
合计
|
14
|
136.45
|
合计
|
28
|
136.45
|
136.45
|
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
136.45
|
|
|
213
|
农林水支出
|
136.45
|
|
|
||
21303
|
水利
|
136.45
|
|
|
||
2130306
|
水利工程运行与维护
|
136.45
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
||||
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||||||
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
|
||||
|
|||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
126.45
|
302
|
商品和服务支出
|
10.00
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
||||
30101
|
基本工资
|
90.41
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
||||
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
1.00
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
||||
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
||||
30104
|
其他社会保障缴费
|
36.04
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
||||
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
||||
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
||||
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
1.00
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
||||
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30211
|
差旅费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
||||
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
||||
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
||||
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
||||
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
||||
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
||||
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
||||
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
||||
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
||||
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
||||
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
||||
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
||||
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
0.50
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
||||
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
||||
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
399
|
其他支出
|
|
|
||||
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
||||
人员经费合计
|
|
公用经费合计
|
|
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：寨子山水库没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||
8.00
|
0
|
6.00
|
|
6.00
|
2.00
|
0
|
|
|
5
|
0.5
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||||||||
第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计136.45万元，支出总计136.45万元。2015年按要求没有编制财政决算。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入136.45万元，其中：财政拨款收入 136.45万元，占100%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出136.45万元，其中：基本支出136.45万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计136.45万元，其中：一般公共预算财政拨款136.45万元，占100%。
2016年度财政拨款支出决算总计136.45万元，其中：一般公共服务（类）支出136.45万元，占100%。（工资福利支出126.45万元；商品和服务支出10万元）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为136.45万元，占本年支出合计的100%。2015年按要求没有编制财政决算。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.58万元，支出决算为136.45万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，节约开支。其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和办公经费支出。年初预算为155.58万元，支出决算为136.45万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数主要原因是人员减少，节约开支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算136.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费126.45万元，主要包括：基本工资90.41万元、社会保障缴费36.05万元。
公用经费10.00万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、取暖费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费5万元。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
沂水县寨子山水库管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
沂水县寨子山水库管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，公务接待费0.50万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.50万元，主要是因为八项规定后，严格公车管理，减少外出活动，用车减 少。其中：公务用车购置及运行费减少1.00万元、公务接待费减少1.50万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因为八项规定后，严格公车管理，减少外出活动，用车次数较去年相比有所减少。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，节约开支，减少接待支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.00万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级检查及培训支出，共计接待50批次，300人次。
二、重要事项说明
（一）运行经费支出情况说明
2016年度，沂水县寨子山水库管理所运行经费支出 10.00万元，2015年按要求没有编制财政决算。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上专用设备（大坝）1座。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门预算绩效制度正在逐步健全，按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
