2016年度

沂水县沂河枢纽工程管理处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

沂水县沂河枢纽工程管理处为副科级全额事业单位，现有编制28人，在职28人，已退休4人，隶属于沂水县跋山水库管理处管理。

一、 主要职能

本单位负责湖埠西、岜山橡胶坝的工程管理工作。湖埠西橡胶坝于2000年12月建成，由8节橡胶坝袋、6孔冲沙闸、两岸堤防和泵房组成。工程总长515.2米，两岸堤防其中左岸长3200米，右岸堤防2700米，回水面积2.47平方公里。岜山橡胶坝于2008年12月建成，由5节橡胶坝袋和泵房充排水设备组成。工程总长314.8米，回水面积0.95平方公里。

工程日常工作是加强看管与维护。对泵房机电设备充排水系统进行保养，对坝袋进行维护保养、对局部水毁工程两岸堤防、闸门等进行维修养护和工程检测，确保工程安全度汛，配合执法部门做好清障工作，督促沂河公园对河面进行清理。

一、     部门决算单位构成

沂水县沂河枢纽工程管理处部门决算。

纳入沂水县沂河枢纽工程管理处2016年部门决算汇编范围的单位共1个。

 

 

 

第二部分

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

收     入			支     出
项  目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	296.83	（按功能科目）	30	296.58
二、上级补助收入	2		行政运行	31	274.40
三、事业收入	3		一般行政管理事务	32	22.18
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	296.83	本年支出合计	54	296.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	0.25
	28			57
合计	29	296.83	合计	58	296.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位    上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	296.83	296.83
213			农林水支出	296.83	296.83
21303			水利	296.83	296.83
2130301			行政运行	274.65	274.65
2130302			一般行政管理事务	22.18	22.18

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合  计	296.58	274.40	22.18
213			农林水支出	296.58	274.40	22.18
21303			水利	296.58	274.40	22.18
2130301			行政运行	274.40	274.40	0
2130302			一般行政管理事务	22.18	0	22.18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
												单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目		行次	合计			一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	296.83		一、一般公共服务支出		15	296.58			296.58
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		16
	3			三、国防支出		17
	4			四、公共安全支出		18
	5			五、教育支出		19
	6			六、科学技术支出		20
	7			……		21
	8					22
本年收入合计	9	296.83		本年支出合计		23	296.58			296.58
年初财政拨款结转和结余	10			年末财政拨款结转和结余		24	0.25			0.25
一般公共预算财政拨款	11	296.83				25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14	296.83		合计		28	296.83			296.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计	296.58	274.40	22.18
213			农林水支出	296.58	274.40	22.18
21303			水利	296.58	274.40	22.18
2130301			行政运行	274.40	274.40	0
2130302			一般行政管理事务	22.18	0	22.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.13	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	1.63
30101	基本工资	93.12	30201	办公费	1.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	23.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.63
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	11.54	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	77.08	30206	电费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.86	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	22.16	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	18.53	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	18.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.48	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.88
人员经费合计		258.29	公用经费合计					38.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：沂水县沂河枢纽工程管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.00	0	3.00		3.00	0	0	3.00	0	3.00	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计296.83万元，支出总计296.58万元。（二）收入决算情况

2016年度本年收入296.83万元，其中：财政拨款收入296.83万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出296.58万元，其中：基本支出274.40万元，占93%；项目支出22.18万元，占7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计296.83万元，其中：一般公共预算财政拨款296.83万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计296.58万元，其中：农林水支出296.58万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为296.58万元，占本年支出合计的100%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.88万元，支出决算为296.58万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1、 行政运行（项）。主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。年初预算为272.88万元，支出决算为274.40万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高。

2、 一般行政管理事务（项）。主要反映用于橡胶坝运行与维护支出。年初预算为24万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费未支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算296.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费258.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县沂河枢纽工程管理处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费  0万元。

2016年“三公”经费决算与年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元。主要用于运行维护。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，沂水县沂河枢纽工程管理处机关运行经费支出296.58万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额1.63万元，其中：政府采购货物金额1.63万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 1辆，其中，公务用车1辆。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

 绩效管理是提高预算工作精细化、科学化的保障。近年来，单位对预算的编制和使用更加严格规范，在绩效管理制度建设、预算绩效目标管理、绩效目标监控、项目支出绩效评价及绩效结果应用方面正在进一步完善，逐步建立有效有序的制度体系。2016年，我单位无绩效评价项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。