2017年沂水县水利局部门预算

目 录

 

 第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年部门收支预算总表（功能分类）

二、2017年部门收支预算总表（经济分类）

三、2017年部门支出预算表

四、2017年部门基本支出预算表

五、2017年部门政府性基金支出情况表

六、2017年部门政府采购预算表

七、2017年部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、“三公”经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   概    况

    一、单位基本情况及主要职能

 沂水县水利局是负责管理全县水资源，拟定全县水资源保护规划，组织指导水政监察和水行政执法工作；编制、审查县内中小型水利基建项目建议书和可行性报告，组织指导水库的安全监管和除险加固工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、饮水安全、节水灌溉等工作；负责县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、指导全县防汛抗旱工作的水行政主管部门。全局设有县外援项目管理办公室、县防汛抗旱指挥部办公室2个正科级事业单位，寨子山水库管理所、水政监察大队2个副科级事业单位，办公室、人事科、财务科、发展规划科、水政法规科、建设科、农村水利科7个行政科室，库区开发办公室、工程管理站、物资库、水资源办公室、河道工程维护管理费征收办公室、河道采砂管理办公室等股级事业单位，各乡镇水利服务中心18个。全局共有工作人员305人，其中全额204人，差额32人，自收自支69人。 

二、部门预算单位构成

沂水县水利局部门预算包括：水利局本级预算、局属各水利服务中心单位预算。

 

纳入水利局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂水县水利局本级
2	水利服务中心

 

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年水利局部门收支预算总表（功能分类）

                                             单位：万元

收    入		支    出
项    目	2017年预算	项    目	2017年预算
一、财政拨款收入	3194.43	（按功能分类）
财力拨款（补助）		农林水支出	3194.43
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
政府住房基金收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	3194.43	本年支出合计	3194.43
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	3194.43	支出总计	3194.43

     

表2. 2017年水利局部门收支预算总表（经济分类）

                                         单位：万元

收     入		支     出
项      目	2017年预算	项      目	2017年预算
一、财政拨款		（按经济分类）
一般公共预算	3194.43	一、基本支出	3097.87
政府性基金预算		1、工资福利支出	2388.16
国有资本经营预算		2、对个人和家庭补助支出	586.27
二、财政专户管理资金		3、商品服务支出	123.44
三、事业收入		4、离退休公用支出
四、事业单位经营收入		二、项目支出	96.56
五、其他收入		三、上缴上级支出
本年收入合计	3194.43	本年支出合计	3194.43
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转
收入总计	3194.43	支出总计	3194.43

 

表3.2017年水利局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出																					项目支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	工资福利支出							对个人和家庭补助支出											商品和服务支出	离退休公用支出
						基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	助学金	住房公积金	住房补贴	奖励金	取暖补贴	物业补贴	其他对个人和家庭补助
			合计	3194.43	3097.87	1015.65	766.09	84.64	521.78				1.13					213.81	334.1	0.63	36.6			123.44		96.56
213			农林水支出	3194.43	3097.87	1015.65	766.09	84.64	521.78				1.13					213.81	334.1	0.63	36.6			123.44		96.56
	03		水利	3194.43	3097.87	1015.65	766.09	84.64	521.78				1.13					213.81	334.1	0.63	36.6			123.44		96.56
213	03	01	行政运行（水利）	3107.87	3097.87	1015.65	766.09	84.64	521.78				1.13					213.81	334.1	0.63	36.6			123.44		10
213	03	02	一般行政管理实务	65.56																						65.56
213	03	99	其他水利支出	21																						21

 

表4.2017年水利局部门基本支出预算表
(经济分类）        单位：万元
科   目	2017年预算数
合计	3097.87
工资福利支出	2388.16
基本工资	1015.65
津贴补贴	766.09
奖金	84.64
社会保障缴费	521.78
其他工资福利支出
对个人和家庭补助支出	586.27
退职（役）费	1.13
生活补助
住房公积金	213.81
住房补贴	334.10
奖励金	0.63
采暖补贴	36.60
其他对个人和家庭补助
商品和服务支出	123.44
办公费	22.50
印刷费
咨询费
手续费
水费	1.00
电费	9.00
邮电费	6.00
取暖费	13.60
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费	16.00
专用材料
被装购置
专用燃料
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费	45.50
其他交通费用	9.84
税金及其他附加费用
其他商品和服务支出

 

 

表5. 2017年水利局部门政府性基金支出预算表

                                            单位：万元

科目编码			科目名称	2017年基金支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				0	0	0

表6. 2017年水利局部门政府采购预算表

                                  单位：万元

项目名称	政府采购目录	主要规格要求	参考单价	数量	计量单位	采购方式	采购时间	采购资金总计
合计
办公设备购置	台式计算机		0.45	14	台	政府采购	2017-06-01	6.3
办公设备购置	便携式计算机		0.58	1	台	政府采购	2017-05-01	0.58
办公设备购置	空调挂机		0.36	1	台	政府采购	2017-05-01	0.36
办公设备购置	空调柜机		0.55	2	台	政府采购	2017-05-01	1.1
办公设备购置	沙发		0.15	3	套	政府采购	2017-06-01	0.45
办公设备购置	办公桌椅		0.1	9	套	政府采购	2017-07-01	0.9
办公设备购置	监控		0.7	1	套	政府采购	2017-07-01	0.7
办公设备购置	碎纸机		0.09	4	台	政府采购	2017-08-01	0.36
办公设备购置	档案橱		0.05	5	台	政府采购	2017-08-01	0.25

表7. 2017年水利局部门“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
61.50		45.50		45.50	16.00

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属各水利服务中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为3194.43万元，比2016年预算增加了460.68万元。其中：财政拨款收入3194.43万元，财政专户核拨资金0万元,纳入预算管理的政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

 2017年支出预算为3194.43 万元，比2016年预算增加了460.68万元。其中：

1、按功能分类科目，农林水支出3194.43万元。

2、按经济分类科目，基本支出3097.87万元，项目支出96.56万元，上缴上级支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年一般公共预算基本支出预算3097.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2388.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭补助支出586.17万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

3、商品和服务支出123.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共61.5万元。比2016年预算减少1.4万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年没有变化，主要原因为无因公出国事项。

（二）公务用车购置和运行维护费预算45.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是公车改革后仅保留执法用车及通信应急车辆，公务用车减少。

（三）公务接待费预算16万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2016年预算减少1.9万元，主要是因为八项规定后，部门接待任务减少，接待费下降。

五、政府采购安排情况说明

2017年本部门政府采购金额11万元，其中:政府采购货物金额11万元、政府采购服务金额0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。