第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年收入总计 6992.92 万元，2016年支出总计 6992.92 万元。与2015年相比，收入、支出增加665.18万元，增长11%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入总计 6992.92 万元，其中：财政拨款收入 6962.92万元，占99.57%，其他收入30万元，占0.43%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出6992.92万元，其中：基本支出6743.09万元，占96.43%，项目支出219.83万元，占3.57%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计6962.92 万元，一般公共预算财政拨款6962.92 万元，占100%。

2016年财政拨款支出决算总计 6992.92 万元，公安安全支出（类）支出6992.92，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算6992.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长665.18万元，增长11%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6895.56万元，支出决算为6992.92万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增长等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算 6743.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费3976.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 2767 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 536.73万元（含局机关及 22个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 518.1万元，公务接待费18.63万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少74.47万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神， 严格按照 《山东省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>》的要求及县委、县政府相关规定，积极采取一系列有效措施，从严控制“三公”经费开支。其中：本单位无因公出国（境）费用，因公出国（境）费增减变化为0万元、公务用车购置及运行费减少67.1万元、公务接待费减少7.37 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是缩小公务车使用范围，压减了公务用车使用频次及油价下跌等。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待支出和次数相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，共计 0个出国（境）团组， 0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费 518.1 万元。主要用于车辆维修保养、加油。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为172辆。

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务交流，共计接待178 批次， 1229 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度公安局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出2767万元，比2015年增加106万元，增加4%。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 735 万元。其中：政府采购货物金额255万元、政府采购工程金额480 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 172 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 168 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，我单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备 2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

                                                                                          沂水县公安局

                                                                                        二0一七年九月十五日