2016年度沂蒙中学部门决算公开-欢迎您来到沂水县人民政府

索引号:	yishuixjytyj2251918/2018-0000034	公开方式:	主动公开	公开日期:	2017-09-22
发布机构:	沂水县教育和体育局	公开范围:	全社会

2016年度沂蒙中学部门决算公开

2016年度

沂水县沂蒙中学部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂蒙中学，组建于2008年，南邻新汽车站、虹鑫商城、颐高国际电子工业园，东西北三面有长虹、裕丰、阳光国际等大型居民小区，交通便利，位置优越。学校占地180亩，总建筑面积4.6万平方米。校园内四季常青，三季有花，两季有果，校园绿化率高达30%。2013年，为贯彻义务教育均衡发展的需要，沂蒙中学在原有初中部的基础上适时开办了幼儿园和小学部，形成了幼儿园、小学（六年制）、初中（三年制）“三部一体”的十二年一贯制省级规范化学校，有效的提高了沂蒙中学的办学品味和特色。现有班级50个，在校生1831人。学校现有教师213人，学历100%达标。

自建校以来，沂蒙中学以创建“环境美、质量优、特色明、品位高的沂蒙名校”的办学目标。坚持以全面贯彻落实中国教育改革和发展纲要，以科学发展观为统领，以各项活动为载体，积极提升管理理念，学习先进管理方法，提高管理水平，工作呈现出了特色足、层次明，亮点多的工作局面。坚持“抓规范、创特色、求优质”的教学指导思想。坚持“教育公平，面向全体学生，从最后一名学生抓起”的教学工作方略。坚持“小班化、信息化为载体，学案导学，当堂达标”的课堂教学改革策略。坚持“惟德、惟才、惟能、惟绩”的四惟评价标准

学校先后被授予全国青少年普法教育先进单位，全国教育科学规划重点课题实验学校，山东省规范化学校，山东省电化教学示范学校，山东省中小学教师远程研修组织工作先进单位，临沂市规范化学校，临沂市教学示范学校，临沂市初中教学工作先进单位，临沂市现代教育技术示范学校，临沂市教育科学研究示范学校，临沂市示范家长学校等近百余项荣誉称号。

现在，沂蒙中学已经规划出新的发展远景，正向着地区一流、校园和谐、师生幸福的现代化名校迈进。

主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育、幼儿教育。

1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门决算单位构成

沂蒙中学部门决算包括：县属事业单位决算

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2238.16	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2		教育支出	31	2382.91
三、事业收入	3	150.71		32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	2388.87	本年支出合计	54	2382.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	5.96
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	2388.87	合计	58	2388.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	2388.87	2388.87		150.71
205			教育支出	2388.87	2388.87		150.71
20502			普通教育	2388.87	2388.87		150.71
2050203			初中教育	2388.87	2388.87		150.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2382.91	2382.91
205			教育支出	2382.91	2382.91
20502			普通教育	2382.91	2382.91
2050203			初中教育	2382.91	2382.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2238.16	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	2238.16	2238.16
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2238.16	本年支出合计	23	2238.16	2238.16
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2238.16	合计	28	2238.16	2238.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2238.16	2238.16
205			教育支出	2238.16	2238.16
20502			普通教育	2238.16	2238.16
2050203			初中教育	2238.16	2238.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1726.97	302	商品和服务支出	314.72	310	其他资本性支出	36.38
30101	基本工资	866.43	30201	办公费	39.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	245.01	30202	印刷费	6.21	31002	办公设备购置	36.38
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	5.07	31006	大型修缮
30107	绩效工资	610.37	30206	电费	22.45	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.07	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	160.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	219.77	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	3.91	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.05	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.77	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	160.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.43	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1887.06	公用经费合计					351.1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：沂蒙中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3		3		3			3		3
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 2388.87万元，支出总计 2382.91 万元。与2015年相比，收入总计增加439.58 万元，增长 22.6 %，支出总计增加360.23万元，增长17.8%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2388.87万元，其中：财政拨款收入 2238.16万元，占93.7 %；事业收入 150.71 万元，占6.3 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 2382.91万元，其中：基本支出 2382.91万元，占 100 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 2238.16万元，其中：一般公共预算财政拨款 2238.16万元，占 100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 2382.91万元，其中：教育支出 2382.91万元，占 100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2238.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长366.17万元，增长19.6 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2149.19万元，支出决算为 2238.16万元，完成年初预算的 104 %。决算数大于预算数的主要原因是小学扩班，新调入小学教师13人，人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2238.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1887.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 351.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

沂蒙中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.5 万元，主要原因是没发生公务接待费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费2016年预算基本持平3 万元、公务接待费减少1.5 万元。公务接待费减少的主要原因是八项规定后，单位未发生该项业务。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 3 万元。主要用于车辆保险、车辆燃油以及车辆维修，2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待费为0。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，沂蒙中学中学机关运行经费支出0 万元，比2015年增长0万元，增长0%，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 36.38 万元，其中：政府采购货物金额 36.38 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

认真贯彻《预算法》做好预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，规范预算绩效管理程序，取得了较好的经济效益和社会效益。收入方面严格按照收费许可，做好学杂费等收费工作，及时上交财政专户管理；支出方面严格按照财政批复的预算执行，按照时间节点及时拨款，让资金发挥最大的效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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