实验中学2016年度部门决算公开-欢迎您来到沂水县人民政府

索引号:	yishuixjytyj2251918/2018-0000034	公开方式:	主动公开	公开日期:	2017-09-21
发布机构:	沂水县教育和体育局	公开范围:	全社会

实验中学2016年度部门决算公开

2016年度

实验中学部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂水县实验中学，创立于1995年，先后经历南校北移、西校东迁，是一所公办义务教育学校。占地面积 58096平方米，建筑面积39823平方米。学校共有在校学生5852人，在职教职工344人，其中高级教师51人，一级教师191人，中高级职称教师占70%，市级教学能手42人，兼职教研员12人，硕士研究生8人，大学本科学历299人，学历达标率100% 。学校办学以“有利于学生的身心健康发展；有利于全面提高教育教学质量；有利于全体教职工愉快、高效的工作、为指导思想”。

主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。

1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门决算单位构成

实验中学部门决算包括：实验中学决算、县属事业单位决算。

纳入实验中学2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、实验中学本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3897.02	一、教育支出	30	3914.52
二、上级补助收入	2	0.00		31
三、事业收入	3	0.00		32
四、经营收入	4	0.00		33
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34
六、其他收入	6	0.00		35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	3897.02	本年支出合计	54	3914.52
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	17.52	年末结转和结余	56	0.02
	28			57
合计	29	3914.54	合计	58	3914.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	3,897.02	3,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,897.02	3,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,897.02	3,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,897.02	3,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3,914.52	3,567.02	347.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,914.52	3,567.02	347.50	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,914.52	3,567.02	347.50	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,914.52	3,567.02	347.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3897.02	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	19	3914.52	3914.52		0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		0.00
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	3897.02	本年支出合计	23	3914.52	3914.52		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	17.52	年末财政拨款结转和结余	24	0.02	0.02		0.00
一般公共预算财政拨款	11	17.52		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	3914.54	合计	28	3914.54	3914.54		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3,914.52	3,567.02	347.50
205			教育支出	3,914.52	3,567.02	347.50
20502			普通教育	3,914.52	3,567.02	347.50
2050203			初中教育	3,914.52	3,567.02	347.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,687.21	302	商品和服务支出	553.92	310	其他资本性支出	55.89
30101	基本工资	1,197.47	30201	办公费	190.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	494.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	55.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.39	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	995.31	30206	电费	45.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.87	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	38.63	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.99	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	185.93	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	25.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	10.51	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	48.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	251.48	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.90
人员经费合计		2,957.20	公用经费合计					609.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：实验中学无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3897.02万元，支出总计3914.52万元。与2015年相比，收、支总计各增加364.86万元和593.56万元，收入增长9%，支出增长15%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入3897.02万元，其中：财政拨款收入 3897.02万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出3914.52万元，其中：基本支出 3567.02万元，占91.12 %；项目支出347.50万元，占 8.88 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计3897.02万元，其中：一般公共预算财政拨款3897.02万元，占100%；年初财政拨款结转和结余17.52万元，占0.45%。

2016年度财政拨款支出决算总计3914.54万元，其中：教育支出3914.52万元，占99.9995%，年末结转和结余0.02万元，占0.0005%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3914.52万元，占本年支出合计的99.9995 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长593.56 万元，增长15%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3843.67万元，支出决算为3914.52万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资增长，因扩班学生增长。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算3914.52万元，包括人员经费、公用经费和项目支出。支出具体情况如下：

人员经费2957.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 553.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出55.89万元，主要包括办公设备购置、图书等。

项目支出347.50万元，主要用于风雨操场等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

实验中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

实验中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 3万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 0 批次， 0人次。

二、重要事项说明

（一）教育经费支出情况说明

2016年度，实验中学教育经费支出3914.54万元，比2015年增长73.82万元，增长1.92 %，与上年基本持平。主要增加原因是人员增加、工资增长，因扩班学生增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年政府采购金额399.11万元，其中：政府采购货物金额51.21万元、政府采购工程金额 347.50 万元、政府采购服务金额0.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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