2017年度

沂水县教育体育局决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)起草全县教育方面的政策措施;拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。

(二)负责全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作;主管全县教干教师工作，指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和内部管理工作;组织进行教育督导与评估。

(三)统筹规划中等及以下学校布局;按规定承担全县各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、批报工作。

(四)参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全县教育经费的筹措和使用情况;参与全县义务教育经费保障机制改革工作;指导学生资助工作。

(五)组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中、初中学业水平考试工作。

(六)指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作。组织实施国家和省、市教育科研项目。

(七)负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育等工作。

(八)会同有关部门做好全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作;负责全县语言文字管理工作和教师资格认定工作。

(九)负责协调相关部门共同做好学校的稳定工作;指导学校做好防范和处理邪教问题工作;指导学校的安全保卫工作。

(十)协助县委组织部门配备、管理直属学校领导班子, 并抓好学校党的建设工作。

(十一)指导学校的思想政治工作和德育工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定;指导学校的宣传教育工作和精神文明建设。

(十二)承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，教体局决算包括：局本级决算、各乡镇中小学（教师代发工资）。

 

序号	单位名称	备注
1	沂水县教育体育局机关
2	沂水镇中心校
3	道托镇中心校
4	高桥镇中心校
5	杨庄镇中心校
6	富官庄镇中心校
7	圈里乡中心校
8	马站镇中心校
9	沙沟镇中心校
10	诸葛镇中心校
11	泉庄镇中心校
12	龙家圈镇中心校
13	黄山铺镇中心校
14	崔家峪镇中心校
15	夏蔚镇中心校
16	高庄镇中心校
17	姚店子镇中心校
18	院东头镇中心校
19	四十里堡镇中心校
20	许家湖镇中心校

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                     公开01表部门：  金额单位：万元

收     入			支     出
项  目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	94,922.62	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3		五、教育支出	32	94,922.62
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	94,922.62	本年支出合计	54	94,922.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	94,922.62	合计	58	94,922.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

   公开02表

部门： 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位     上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	94,922.62	94,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	94,922.62	94,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	93,305.42	93,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,726.44	8,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	45,332.33	45,332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	39,246.65	39,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	94,922.62	94,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏  次	1	2	3	4	5	6
			合  计	94,922.62	88,881.62	6,041.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	94,922.62	88,881.62	6,041.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,617.20	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	93,305.42	87,264.42	6,041.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,726.44	8,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	45,332.33	43,632.21	1,700.12	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	39,246.65	34,905.77	4,340.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：												金额单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目		行次	合计			一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏   次		1		栏  次			2			3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	94,922.62		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		16
	3			三、国防支出		17
	4			四、公共安全支出		18
	5			五、教育支出		19	94,922.62			94,922.62
	6			六、科学技术支出		20
	7			……		21
	8					22
本年收入合计	9	94,922.62		本年支出合计		23	94,922.62			94,922.62
年初财政拨款结转和结余	10			年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11					25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14	94,922.62		合计		28	94,922.62			94,922.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                            金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏  次	1	2	3
			合  计	94,922.62	88,881.62	6,041.00
205			教育支出	94,922.62	88,881.62	6,041.00
20501			教育管理事务	1,617.20	1,617.20	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,617.20	1,617.20	0.00
20502			普通教育	93,305.42	87,264.42	6,041.00
2050201			学前教育	8,726.44	8,726.44	0.00
2050202			小学教育	45,332.33	43,632.21	1,700.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80,794.12	302	商品和服务支出	450.71	310	其他资本性支出	18.33
30101	基本工资	48,358.83	30201	办公费	24.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32,169.09	30202	印刷费	28.17	31002	办公设备购置	18.33
30103	奖金		30203	咨询费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	10.54	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	263.25	30206	电费	17.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.13	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,618.46	30211	差旅费	40.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	12.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	16.17	30214	租赁费	7.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	62.54	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.46	30216	培训费	1.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	164.64	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7,590.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	35.27	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.47	30240	税金及附加费用	5.42
			30299	其他商品和服务支出	6.66
人员经费合计		88,412.58	公用经费合计					469.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

沂水县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开07表

部门： 金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏  次	1	2	3	4	5	6
			合  计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开08表
部门：												金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
9.16	0.00	3.20	0.00	3.20	5.96	9.07	0.00		3.12		0.00		3.12		5.95
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

 

 

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计94922.62万元。与2016年相比，收、支总计各增加30074.39万元，增长46.38%。主要是全县教育系统教职工增资及增员。

（二）收入决算情况

本年收入合计94922.62万元，其中：财政拨款收入  94922.62万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计94922.62万元，其中：基本支出88881.61万元，占93.6%；项目支出6041万元，占6.4%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计94922.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加30074.39万元，增长46.38%。主要是全县教育系统教职工增资及增员。

(此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出94922.62万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长30074.39万元，增长46.38%。主要是……减少（增加）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出94922.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出94922.62万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94922.62万元，支出决算为94922.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 88881.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费88412.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费 469.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

沂水县教育体育局没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

教体局局机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.12万元，公务接待费5.95万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.09万元，主要原因是公务用车改革，公车运行费减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算持平、公务用车购置及运行费减少0.08万元、公务接待费与2017年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，公车运行费减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.12万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费和过路过桥费。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于教育综合督导、专项督导。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，沂水县教育体育局机关运行经费支出450.71万元，比2016年增长18.92万元，增长4.38%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

沂水县教育体育局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1 辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

 

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）