银行存款管理制度
一、按照财政局要求和银行批复手续设立账户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。
二、严格按规定办理银行存款的收入和支付业务，坚持收支两条线管理。
三、限额以上款项支付结算严格实行银行第三方支付。
四、认真登记银行存款日记账，按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支取，不得跨年度。
五、严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。
六、银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借。
七、按月编制银行存款余额调节表，每月与开户行进行核对，严防错账、乱账。
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