您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 政府信息公开目录 >>重点领域信息公开 >>财税信息公开 >>财政预决算 >>乡镇(街道)决算 >>正文
2017年龙家圈镇政府部门决算公开
索引号: yishuiljqz2322108/2019-0000244 发布机构: 沂水县龙家圈镇 发布日期: 2019-02-26 浏览次数:
主题词: 财政 公开方式: 主动公开 文      号:
 

收入支出决算总表

公开01表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

27,083,000.00

一、一般公共服务支出

30

8,823,000.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

21,773,695.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

1,650,000.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

1,270,000.00

8

八、社会保障和就业支出

37

1,450,000.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

27,453,695.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0

12

十二、农林水支出

41

8,210,000.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

48,856,695.00

本年支出合计

54

48,856,695.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

合计

29

合计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

48,856,695.00

27,083,000.00

0.00

21,773,695.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,823,000.00

8,823,000.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,823,000.00

20101

人大事务

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

20101

人大事务

170,000.00

2010101

行政运行

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

170,000.00

20102

政协事务

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

20102

政协事务

110,000.00

2010201

行政运行

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

110,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,193,000.00

6,193,000.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,193,000.00

2010301

行政运行

6,193,000.00

6,193,000.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

6,193,000.00

20105

统计信息事务

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

450,000.00

2010501

行政运行

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

450,000.00

20106

财政事务

680,000.00

680,000.00

0.00

0.00

20106

财政事务

680,000.00

2010601

行政运行

680,000.00

680,000.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

680,000.00

20110

人力资源事务

340,000.00

340,000.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

340,000.00

2011001

行政运行

340,000.00

340,000.00

0.00

0.00

2011001

行政运行

340,000.00

20126

档案事务

260,000.00

260,000.00

0.00

0.00

20126

档案事务

260,000.00

2012601

行政运行

260,000.00

260,000.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

260,000.00

20129

群众团体事务

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

140,000.00

2012901

行政运行

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

140,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

480,000.00

480,000.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

480,000.00

2013101

行政运行

480,000.00

480,000.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

480,000.00

204

公共安全支出

1,650,000.00

1,650,000.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,650,000.00

20406

司法

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

20406

司法

650,000.00

2040601

行政运行

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

650,000.00

20499

其他公共安全支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1,000,000.00

2049901

其他公共安全支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

1,000,000.00

207

文化体育与传媒支出

1,270,000.00

1,270,000.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,270,000.00

20701

文化

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

20701

文化

650,000.00

2070101

行政运行

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

650,000.00

20704

新闻出版广播影视

620,000.00

620,000.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

620,000.00

2070401

行政运行

620,000.00

620,000.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

620,000.00

208

社会保障和就业支出

1,450,000.00

1,450,000.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,450,000.00

20802

民政管理事务

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

800,000.00

2080201

行政运行

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

800,000.00

20808

抚恤

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

20808

抚恤

650,000.00

2080805

义务兵优待

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

650,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27,453,695.00

5,680,000.00

0.00

21,773,695.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27,453,695.00

21003

基层医疗卫生机构

21,773,695.00

0.00

0.00

21,773,695.00

21003

基层医疗卫生机构

21,773,695.00

2100302

乡镇卫生院

21,773,695.00

0.00

0.00

21,773,695.00

2100302

乡镇卫生院

21,773,695.00

21007

计划生育事务

4,730,000.00

4,730,000.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4,730,000.00

2100717

计划生育服务

4,730,000.00

4,730,000.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4,730,000.00

21011

行政事业单位医疗★

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

950,000.00

2101101

行政单位医疗★

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

150,000.00

2101102

事业单位医疗★

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

800,000.00

213

农林水支出

8,210,000.00

8,210,000.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,210,000.00

21301

农业

2,674,000.00

2,674,000.00

0.00

0.00

21301

农业

2,674,000.00

2130101

行政运行

2,674,000.00

2,674,000.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

2,674,000.00

21302

林业

836,000.00

836,000.00

0.00

0.00

21302

林业

836,000.00

2130201

行政运行

836,000.00

836,000.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

836,000.00

21307

农村综合改革

4,700,000.00

4,700,000.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4,700,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

4,700,000.00

4,700,000.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

4,700,000.00

201

一般公共服务支出

8,823,000.00

8,823,000.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,823,000.00

20101

人大事务

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

20101

人大事务

170,000.00

2010101

行政运行

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

170,000.00

20102

政协事务

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

20102

政协事务

110,000.00

2010201

行政运行

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

110,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

项目

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

4

栏次

5

6

48,856,695.00

44,156,695.00

4,700,000.00

0.00

合计

0.00

0.00

8,823,000.00

8,823,000.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

0.00

0.00

6,193,000.00

6,193,000.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

6,193,000.00

6,193,000.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

0.00

0.00

680,000.00

680,000.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

680,000.00

680,000.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

0.00

0.00

340,000.00

340,000.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

340,000.00

340,000.00

0.00

0.00

2011001

行政运行

0.00

0.00

260,000.00

260,000.00

0.00

0.00

20126

档案事务

0.00

0.00

260,000.00

260,000.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

0.00

0.00

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.00

0.00

480,000.00

480,000.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

480,000.00

480,000.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

1,650,000.00

1,650,000.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

1,270,000.00

1,270,000.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

0.00

0.00

620,000.00

620,000.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.00

0.00

620,000.00

620,000.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

0.00

0.00

1,450,000.00

1,450,000.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

0.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

0.00

0.00

27,453,695.00

27,453,695.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

21,773,695.00

21,773,695.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

0.00

0.00

21,773,695.00

21,773,695.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

0.00

0.00

4,730,000.00

4,730,000.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

4,730,000.00

4,730,000.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.00

0.00

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

0.00

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.00

0.00

8,210,000.00

3,510,000.00

4,700,000.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

2,674,000.00

2,674,000.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

2,674,000.00

2,674,000.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

0.00

0.00

836,000.00

836,000.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

836,000.00

836,000.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

4,700,000.00

0.00

4,700,000.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

4,700,000.00

0.00

4,700,000.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

27,083,000.00

一、一般公共服务支出

30

8,823,000.00

8,823,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

1,650,000.00

1,650,000.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

1,270,000.00

1,270,000.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

1,450,000.00

1,450,000.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5,680,000.00

5,680,000.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

8,210,000.00

8,210,000.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

27,083,000.00

本年支出合计

53

27,083,000.00

27,083,000.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

0.00

0.00

0.00

28

0.00

57

0.00

0.00

0.00

总计

29

27,083,000.0

总计

58

27,083,000.0

27,083,000.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

22,383,000.00

22,383,000.00

4,700,000.00

201

一般公共服务支出

8,823,000.00

8,823,000.00

0.00

20101

人大事务

170,000.00

170,000.00

0.00

2010101

行政运行

170,000.00

170,000.00

0.00

20102

政协事务

110,000.00

110,000.00

0.00

2010201

行政运行

110,000.00

110,000.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,193,000.00

6,193,000.00

0.00

2010301

行政运行

6,193,000.00

6,193,000.00

0.00

20105

统计信息事务

450,000.00

450,000.00

0.00

2010501

行政运行

450,000.00

450,000.00

0.00

20106

财政事务

680,000.00

680,000.00

0.00

2010601

行政运行

680,000.00

680,000.00

0.00

20110

人力资源事务

340,000.00

340,000.00

0.00

2011001

行政运行

340,000.00

340,000.00

0.00

20126

档案事务

260,000.00

260,000.00

0.00

2012601

行政运行

260,000.00

260,000.00

0.00

20129

群众团体事务

140,000.00

140,000.00

0.00

2012901

行政运行

140,000.00

140,000.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

480,000.00

480,000.00

0.00

2013101

行政运行

480,000.00

480,000.00

0.00

204

公共安全支出

1,650,000.00

1,650,000.00

0.00

20406

司法

650,000.00

650,000.00

0.00

2040601

行政运行

650,000.00

650,000.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,270,000.00

1,270,000.00

0.00

20701

文化

650,000.00

650,000.00

0.00

2070101

行政运行

650,000.00

650,000.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

620,000.00

620,000.00

0.00

2070401

行政运行

620,000.00

620,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,450,000.00

1,450,000.00

0.00

20802

民政管理事务

800,000.00

800,000.00

0.00

2080201

行政运行

800,000.00

800,000.00

0.00

20808

抚恤

650,000.00

650,000.00

0.00

2080805

义务兵优待

650,000.00

650,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5,680,000.00

5,680,000.00

0.00

21007

计划生育事务

4,730,000.00

4,730,000.00

0.00

2100717

计划生育服务

4,730,000.00

4,730,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

950,000.00

950,000.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

150,000.00

150,000.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

800,000.00

800,000.00

0.00

213

农林水支出

3,510,000.00

3,510,000.00

4,700,000.00

21301

农业

2,674,000.00

2,674,000.00

0.00

2130101

行政运行

2,674,000.00

2,674,000.00

0.00

21302

林业

836,000.00

836,000.00

0.00

2130201

行政运行

836,000.00

836,000.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

4,700,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

4,700,000.00

201

一般公共服务支出

22,383,000.00

22,383,000.00

4,700,000.00

20101

人大事务

8,823,000.00

8,823,000.00

0.00

2010101

行政运行

170,000.00

170,000.00

0.00

20102

政协事务

170,000.00

170,000.00

0.00

2010201

行政运行

110,000.00

110,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29,078,498.00

302

商品和服务支出

12,642,203.00

310

其他资本性支出

1,115,939.00

30101

基本工资

8,957,175.00

30201

办公费

2,959,026.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

9,960,657.00

30202

印刷费

757,300.00

31002

办公设备购置

395,907.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

720,032.00

30104

其他社会保障缴费

950,000.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

47,877.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

2,752,907.00

30206

电费

161,068.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

56,954.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

1,058,224.00

30208

取暖费

266,217.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

5,399,535.00

30209

物业管理费

53,304.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6,020,055.00

30211

差旅费

74,420.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

235,228.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

5,350,000.00

30216

培训费

17,170.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

5,000.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

7,736,656.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

522,300.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

147,755.00

30227

委托业务费

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

180,000.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

91,983.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

35098553

公用经费合计

13758142

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:沂水县龙家圈镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30.00

0.00

20.00

0.00

20.00

10.00

0.00

18.50

0.00

18.00

0.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计4885.6万元,支出总计4885.6万元。(二)收入决算情况

2017年度本年收入4885.6万元,其中:财政拨款收入2708.3万元,占55.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2177.3万元,占44.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2017年度本年支出4885.6万元,其中:基本支出4415.6万元,占90.4%;项目支出470万元,占9.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计4885.6万元,其中:一般公共预算财政拨款4885.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2017年度财政拨款支出决算总计4885.6万元,其中:一般公共服务(类)支出882.3万元,占18%;公共安全支出165万元,占3.4%;文化体育与传媒支出127万元,占2.6%;社会保障和就业支出145万元,占2.9%;医疗卫生与计划生育支出2745.3万元,56.2%;农林水支出821万元,占16.8%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为4885.6万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4885.6万元,支出决算为4885.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:

(1)一般公共服务(类)支出。主要反映用于主要用于政府、党委、人大、统计、财政、人力资源、档案等人员工资及单位正常运转经费支出。年初预算为882.3万元,支出决算为882.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(2)公共安全(类)支出。主要用于平安创建、综合治理、司法、普法等支出。年初预算为165万元,支出决算为165万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(3)文化体育与传媒(类)支出。主要用于文化及广播人员工资。年初预算为127万元,支出决算为127万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(5)社会保障和就业(类)支出。主要用于民政事物及死亡抚恤、义务兵优待金等。年初预算为145万元,支出决算为145万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(6)医疗卫生与计划生育(类)支出。主要用于计划生育人员工资及正常运转经费、技术免费服务等支出。年初预算为2745.3万元,支出决算为2745.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(7)农林水(类)支出。主要用于农业、林业、水利等人员工资、正常运转支出及对村民委员会及村党支部的补助支出等。年初预算为821万元,支出决算为821万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4885.6万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3509.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1375.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县龙家圈镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费18万元,公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少11.8万元,主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩三公经费。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算减少2万元、公务接待费减少9.8万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待方面,严格履行审批手续。执行公务接待管理办法的相关要求,遵循公函接待清单制度,反对铺张浪费,厉行勤俭节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费18万元。主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务招待费 ,共计接待10批次,70人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,沂水县龙家圈镇人民政府机关运行经费支出882.3万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆8辆,其中,公务用车 4辆、环卫车3辆、运输型拖拉机1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政预算管理要求,我单位积极开展预算绩效管理工作。通过绩效评价,把绩效理念融入预算管理,我单位逐渐树立了“花钱必问效 无效必问责”的绩效管理理念,增强了支出责任意识,在绩效评价制度建设、指标建设、评价结果应用等方面均取得一定的成效,为今后绩效管理工作的开展打下坚实基础。

1、进一步强化效益意识。各项目主管科室、项目承担单位在预算绩效管理工作中,积极调整工作思路,主动适应经济发展新常态,牢固树立财政资金“花钱必问效、无效必问责”的效益意识,对绩效评价工作高度重视,为自评工作的顺利开展提供了坚强保障。

2、开展绩效检查,加强项目管理,通过开展绩效自查、抽查、评价等手段,加大对各项目建设主体的约束监督力度,及时发现项目实施中存在的问题,提出整改意见和建议,强化绩效评价项目管理,确保绩效目标如期实现。

3、逐步预算编制、执行、监督和绩效评价反馈的管理机制 。通过开展绩效评价工作,可以及时发现项目在实施过程中财政资金使用、管理等方面存在的问题,对改进项目管理、促进规范预算编制执行等方面发挥很好的效果。同时在参考第三方评价报告的基础上提出整改建议,促进各单位严格执行预算,自觉加强资金使用的内部监督管理,完善内部管理制度和措施。逐步形成预算编制、执行、监督和绩效评价反馈的管理机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


打印文章】  【关闭窗口